易方达中证香港证券投资ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.50%	493.17	134633.73	15.76%	237.58 (92.95%)
2	06030	中信证券	14.33%	6292.76	124413.77	14.57%	755.90 (13.65%)
3	06881	中国银河	10.72%	14175.45	93070.67	10.90%	2272.80 (19.09%)
4	03908	中金公司	8.00%	5849.08	69439.30	8.13%	937.80 (19.09%)
5	06837	海通证券	7.65%	10475.72	66451.41	7.78%	2496.76 (31.29%)
6	06886	华泰证券	7.39%	5281.68	64170.54	7.51%	846.86 (19.10%)
7	02611	国泰君安	6.36%	5345.38	55242.40	6.47%	1274.02 (31.29%)
8	06099	招商证券	5.85%	3426.42	50768.09	5.94%	549.40 (19.10%)
9	01776	广发证券	4.41%	3921.50	38275.65	4.48%	628.76 (19.10%)
10	06066	中信建投证券	4.06%	3874.40	35232.68	4.12%	621.15 (19.09%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.50%	493.17	134633.73	15.76%	237.58 (92.95%)
2	06030	中信证券	14.33%	6292.76	124413.77	14.57%	755.90 (13.65%)
3	06881	中国银河	10.72%	14175.45	93070.67	10.90%	2272.80 (19.09%)
4	03908	中金公司	8.00%	5849.08	69439.30	8.13%	937.80 (19.09%)
5	06837	海通证券	7.65%	10475.72	66451.41	7.78%	2496.76 (31.29%)
6	06886	华泰证券	7.39%	5281.68	64170.54	7.51%	846.86 (19.10%)
7	02611	国泰君安	6.36%	5345.38	55242.40	6.47%	1274.02 (31.29%)
8	06099	招商证券	5.85%	3426.42	50768.09	5.94%	549.40 (19.10%)
9	01776	广发证券	4.41%	3921.50	38275.65	4.48%	628.76 (19.10%)
10	06066	中信建投证券	4.06%	3874.40	35232.68	4.12%	621.15 (19.09%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	17.52%	5536.85	102607.80	17.99%	5536.85 (100.00%)
2	06881	中国银河	13.31%	11902.65	77926.59	13.66%	11902.65 (100.00%)
3	00388	香港交易所	12.84%	255.59	75185.35	13.18%	255.59 (100.00%)
4	03908	中金公司	10.51%	4911.28	61562.31	10.79%	4911.28 (100.00%)
5	06886	华泰证券	8.55%	4434.82	50070.94	8.78%	4434.82 (100.00%)
6	01776	广发证券	5.47%	3292.74	32009.70	5.61%	3292.74 (100.00%)
7	02611	国泰君安	4.96%	4071.36	29026.97	5.09%	4071.36 (100.00%)
8	06837	海通证券	4.46%	7978.96	26097.52	4.58%	7978.96 (100.00%)
9	06066	中信建投证券	4.43%	3253.25	25934.34	4.55%	3253.25 (100.00%)
10	06099	招商证券	4.03%	2877.02	23609.69	4.14%	2877.02 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	17.52%	5536.85	102607.80	17.99%	5536.85 (100.00%)
2	06881	中国银河	13.31%	11902.65	77926.59	13.66%	11902.65 (100.00%)
3	00388	香港交易所	12.84%	255.59	75185.35	13.18%	255.59 (100.00%)
4	03908	中金公司	10.51%	4911.28	61562.31	10.79%	4911.28 (100.00%)
5	06886	华泰证券	8.55%	4434.82	50070.94	8.78%	4434.82 (100.00%)
6	01776	广发证券	5.47%	3292.74	32009.70	5.61%	3292.74 (100.00%)
7	02611	国泰君安	4.96%	4071.36	29026.97	5.09%	4071.36 (100.00%)
8	06837	海通证券	4.46%	7978.96	26097.52	4.58%	7978.96 (100.00%)
9	06066	中信建投证券	4.43%	3253.25	25934.34	4.55%	3253.25 (100.00%)
10	06099	招商证券	4.03%	2877.02	23609.69	4.14%	2877.02 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.33%	189.68	43313.91	14.69%	46.51 (24.52%)
2	06030	中信证券	14.27%	4109.15	43128.95	14.63%	1687.80 (41.07%)
3	06881	中国银河	10.91%	8833.60	32974.60	11.18%	3157.10 (35.74%)
4	03908	中金公司	9.56%	3644.96	28908.87	9.80%	1302.72 (35.74%)
5	06886	HTSC	8.58%	3291.36	25924.16	8.79%	1176.32 (35.74%)
6	02611	国泰君安	7.79%	3331.06	23561.49	7.99%	1190.48 (35.74%)
7	06837	海通证券	7.16%	6528.08	21627.71	7.34%	2333.08 (35.74%)
8	01776	广发证券	4.77%	2443.74	14430.38	4.89%	861.66 (35.26%)
9	06066	中信建投证券	4.22%	2414.40	12758.70	4.33%	862.90 (35.74%)
10	06099	招商证券	3.98%	2135.22	12023.95	4.08%	763.10 (35.74%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.33%	189.68	43313.91	14.69%	46.51 (24.52%)
2	06030	中信证券	14.27%	4109.15	43128.95	14.63%	1687.80 (41.07%)
3	06881	中国银河	10.91%	8833.60	32974.60	11.18%	3157.10 (35.74%)
4	03908	中金公司	9.56%	3644.96	28908.87	9.80%	1302.72 (35.74%)
5	06886	HTSC	8.58%	3291.36	25924.16	8.79%	1176.32 (35.74%)
6	02611	国泰君安	7.79%	3331.06	23561.49	7.99%	1190.48 (35.74%)
7	06837	海通证券	7.16%	6528.08	21627.71	7.34%	2333.08 (35.74%)
8	01776	广发证券	4.77%	2443.74	14430.38	4.89%	861.66 (35.26%)
9	06066	中信建投证券	4.22%	2414.40	12758.70	4.33%	862.90 (35.74%)
10	06099	招商证券	3.98%	2135.22	12023.95	4.08%	763.10 (35.74%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	14.80%	2421.36	34976.83	15.13%	724.50 (29.92%)
2	00388	香港交易所	14.71%	143.17	34771.26	15.05%	62.05 (43.34%)
3	03908	中金公司	10.29%	2342.24	24324.82	10.53%	973.84 (41.58%)
4	06881	中国银河	8.99%	5676.50	21245.37	9.19%	2360.20 (41.58%)
5	06886	HTSC	7.99%	2115.04	18898.58	8.18%	879.40 (41.58%)
6	02611	国泰君安	7.21%	2140.58	17051.16	7.38%	890.04 (41.58%)
7	06837	海通证券	6.71%	4195.00	15852.64	6.86%	1744.20 (41.58%)
8	01776	广发证券	5.66%	1582.08	13390.88	5.79%	511.74 (32.35%)
9	06066	中信建投证券	4.10%	1551.50	9701.40	4.20%	645.10 (41.58%)
10	06099	招商证券	3.36%	1372.12	7945.62	3.44%	570.54 (41.58%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	14.80%	2421.36	34976.83	15.13%	724.50 (29.92%)
2	00388	香港交易所	14.71%	143.17	34771.26	15.05%	62.05 (43.34%)
3	03908	中金公司	10.29%	2342.24	24324.82	10.53%	973.84 (41.58%)
4	06881	中国银河	8.99%	5676.50	21245.37	9.19%	2360.20 (41.58%)
5	06886	HTSC	7.99%	2115.04	18898.58	8.18%	879.40 (41.58%)
6	02611	国泰君安	7.21%	2140.58	17051.16	7.38%	890.04 (41.58%)
7	06837	海通证券	6.71%	4195.00	15852.64	6.86%	1744.20 (41.58%)
8	01776	广发证券	5.66%	1582.08	13390.88	5.79%	511.74 (32.35%)
9	06066	中信建投证券	4.10%	1551.50	9701.40	4.20%	645.10 (41.58%)
10	06099	招商证券	3.36%	1372.12	7945.62	3.44%	570.54 (41.58%)
11	01821	ESR	2.95%	712.54	6973.75	3.02%	---
12	00665	海通国际	2.28%	3936.57	5386.77	2.33%	---
13	03958	东方证券	2.09%	1579.72	4938.93	2.14%	---
14	06178	光大证券	1.50%	758.00	3551.35	1.54%	---
15	06806	申万宏源	1.47%	2695.60	3468.79	1.50%	---
16	01359	中国信达	0.95%	3183.80	2250.47	0.97%	---
17	01456	国联证券	0.90%	680.80	2116.15	0.92%	---
18	02799	中信金融资产	0.64%	4149.10	1504.00	0.65%	---
19	01911	华兴资本控股	0.53%	190.66	1256.11	0.54%	---
20	00165	中国光大控股	0.42%	237.20	993.09	0.43%	---
21	00806	惠理集团	0.21%	257.20	498.79	0.22%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	14.50%	1696.86	22215.42	15.02%	541.95 (31.94%)
2	00388	香港交易所	14.41%	81.12	22078.31	14.92%	22.36 (27.56%)
3	03908	中金公司	11.32%	1368.40	17334.90	11.72%	310.84 (22.72%)
4	06881	中国银河	8.34%	3316.30	12780.61	8.64%	753.30 (22.72%)
5	06886	HTSC	7.20%	1235.64	11027.80	7.45%	280.66 (22.71%)
6	06837	海通证券	7.08%	2450.80	10846.03	7.33%	556.72 (22.72%)
7	01776	广发证券	6.97%	1070.34	10677.52	7.22%	243.12 (22.71%)
8	02611	国泰君安	6.92%	1250.54	10595.82	7.16%	284.06 (22.71%)
9	06066	中信建投证券	4.41%	906.40	6752.32	4.56%	205.85 (22.71%)
10	06099	招商证券	3.56%	801.58	5454.15	3.69%	182.06 (22.71%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	14.50%	1696.86	22215.42	15.02%	541.95 (31.94%)
2	00388	香港交易所	14.41%	81.12	22078.31	14.92%	22.36 (27.56%)
3	03908	中金公司	11.32%	1368.40	17334.90	11.72%	310.84 (22.72%)
4	06881	中国银河	8.34%	3316.30	12780.61	8.64%	753.30 (22.72%)
5	06886	HTSC	7.20%	1235.64	11027.80	7.45%	280.66 (22.71%)
6	06837	海通证券	7.08%	2450.80	10846.03	7.33%	556.72 (22.72%)
7	01776	广发证券	6.97%	1070.34	10677.52	7.22%	243.12 (22.71%)
8	02611	国泰君安	6.92%	1250.54	10595.82	7.16%	284.06 (22.71%)
9	06066	中信建投证券	4.41%	906.40	6752.32	4.56%	205.85 (22.71%)
10	06099	招商证券	3.56%	801.58	5454.15	3.69%	182.06 (22.71%)
11	01821	ESR	3.23%	399.82	4954.33	3.35%	---
12	03958	东方证券	2.38%	922.80	3649.95	2.47%	---
13	06806	申万宏源	1.42%	1574.88	2178.01	1.47%	---
14	00665	海通国际	1.25%	3103.07	1916.85	1.30%	---
15	06178	光大证券	1.02%	316.30	1568.93	1.06%	---
16	01359	中国信达	0.83%	1770.10	1272.96	0.86%	---
17	01911	华兴资本控股	0.83%	190.66	1277.95	0.86%	---
18	02799	中信金融资产	0.50%	2306.60	765.59	0.52%	---
19	00165	中国光大控股	0.37%	132.00	570.78	0.39%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.68%	58.76	17699.14	16.16%	-5.09 (-8.66%)
2	06030	中信证券	14.43%	1154.90	16279.31	14.86%	-158.35 (-13.71%)
3	03908	中金公司	12.47%	1057.56	14075.83	12.85%	-31.20 (-2.95%)
4	06881	中国银河	7.73%	2563.00	8722.81	7.96%	-75.60 (-2.95%)
5	01776	广发证券	7.35%	827.22	8290.80	7.57%	-24.36 (-2.94%)
6	06837	海通证券	7.20%	1894.08	8121.24	7.41%	-55.84 (-2.95%)
7	06886	HTSC	6.75%	954.98	7617.78	6.95%	-273.90 (-28.68%)
8	02611	国泰君安	6.72%	966.48	7588.65	6.93%	-28.48 (-2.95%)
9	06066	中信建投证券	3.79%	700.55	4274.08	3.90%	-20.60 (-2.94%)
10	06099	招商证券	3.75%	619.52	4233.53	3.86%	-18.24 (-2.94%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.68%	58.76	17699.14	16.16%	-5.09 (-8.66%)
2	06030	中信证券	14.43%	1154.90	16279.31	14.86%	-158.35 (-13.71%)
3	03908	中金公司	12.47%	1057.56	14075.83	12.85%	-31.20 (-2.95%)
4	06881	中国银河	7.73%	2563.00	8722.81	7.96%	-75.60 (-2.95%)
5	01776	广发证券	7.35%	827.22	8290.80	7.57%	-24.36 (-2.94%)
6	06837	海通证券	7.20%	1894.08	8121.24	7.41%	-55.84 (-2.95%)
7	06886	HTSC	6.75%	954.98	7617.78	6.95%	-273.90 (-28.68%)
8	02611	国泰君安	6.72%	966.48	7588.65	6.93%	-28.48 (-2.95%)
9	06066	中信建投证券	3.79%	700.55	4274.08	3.90%	-20.60 (-2.94%)
10	06099	招商证券	3.75%	619.52	4233.53	3.86%	-18.24 (-2.94%)
11	01359	中国信达	2.54%	2975.40	2870.46	2.62%	---
12	03958	东方证券	1.69%	570.60	1906.28	1.74%	---
13	06806	申万宏源	1.40%	1217.12	1576.46	1.44%	---
14	01911	华兴资本控股	1.27%	197.35	1431.45	1.31%	---
15	00665	海通国际	1.27%	1844.77	1433.65	1.31%	---
16	00165	中国光大控股	1.02%	221.80	1151.12	1.05%	---
17	06178	光大证券	1.01%	244.46	1144.25	1.04%	---
18	02799	中国华融	1.00%	3074.50	1126.01	1.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	15.05%	1313.26	15844.72	15.62%	29.30 (2.23%)
2	00388	香港交易所	14.78%	63.85	15568.99	15.35%	1.43 (2.24%)
3	03908	中金公司	10.68%	1088.76	11245.48	11.09%	24.36 (2.24%)
4	06886	HTSC	9.12%	1228.88	9602.91	9.47%	27.44 (2.23%)
5	06881	中国银河	8.23%	2638.60	8662.83	8.54%	58.95 (2.23%)
6	02611	国泰君安	7.13%	994.96	7505.01	7.40%	22.20 (2.23%)
7	06837	海通证券	6.97%	1949.92	7336.52	7.23%	43.56 (2.23%)
8	01776	广发证券	6.25%	851.58	6585.24	6.49%	19.00 (2.23%)
9	06099	招商证券	3.72%	637.76	3922.37	3.87%	14.22 (2.23%)
10	06066	中信建投证券	3.72%	721.15	3913.42	3.86%	16.10 (2.23%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	15.05%	1313.26	15844.72	15.62%	29.30 (2.23%)
2	00388	香港交易所	14.78%	63.85	15568.99	15.35%	1.43 (2.24%)
3	03908	中金公司	10.68%	1088.76	11245.48	11.09%	24.36 (2.24%)
4	06886	HTSC	9.12%	1228.88	9602.91	9.47%	27.44 (2.23%)
5	06881	中国银河	8.23%	2638.60	8662.83	8.54%	58.95 (2.23%)
6	02611	国泰君安	7.13%	994.96	7505.01	7.40%	22.20 (2.23%)
7	06837	海通证券	6.97%	1949.92	7336.52	7.23%	43.56 (2.23%)
8	01776	广发证券	6.25%	851.58	6585.24	6.49%	19.00 (2.23%)
9	06099	招商证券	3.72%	637.76	3922.37	3.87%	14.22 (2.23%)
10	06066	中信建投证券	3.72%	721.15	3913.42	3.86%	16.10 (2.23%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.51%	62.42	20605.05	16.27%	12.44 (19.93%)
2	06030	中信证券	14.50%	1283.95	19259.37	15.21%	-25.50 (-1.99%)
3	03908	中金公司	11.46%	1064.40	15219.62	12.02%	176.24 (16.56%)
4	06886	HTSC	9.00%	1201.44	11959.63	9.45%	198.84 (16.55%)
5	06881	中国银河	7.52%	2579.65	9993.59	7.89%	426.90 (16.55%)
6	06837	海通证券	7.07%	1906.36	9390.53	7.42%	315.28 (16.54%)
7	02611	国泰君安	6.12%	972.76	8127.61	6.42%	161.00 (16.55%)
8	01776	广发证券	5.56%	832.58	7390.71	5.84%	137.84 (16.56%)
9	06066	中信建投证券	3.78%	705.05	5016.56	3.96%	新增
10	06099	招商证券	3.42%	623.54	4543.28	3.59%	28.90 (4.63%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	15.51%	62.42	20605.05	16.27%	12.44 (19.93%)
2	06030	中信证券	14.50%	1283.95	19259.37	15.21%	-25.50 (-1.99%)
3	03908	中金公司	11.46%	1064.40	15219.62	12.02%	176.24 (16.56%)
4	06886	HTSC	9.00%	1201.44	11959.63	9.45%	198.84 (16.55%)
5	06881	中国银河	7.52%	2579.65	9993.59	7.89%	426.90 (16.55%)
6	06837	海通证券	7.07%	1906.36	9390.53	7.42%	315.28 (16.54%)
7	02611	国泰君安	6.12%	972.76	8127.61	6.42%	161.00 (16.55%)
8	01776	广发证券	5.56%	832.58	7390.71	5.84%	137.84 (16.56%)
9	06066	中信建投证券	3.78%	705.05	5016.56	3.96%	新增
10	06099	招商证券	3.42%	623.54	4543.28	3.59%	28.90 (4.63%)
11	01359	中国信达	2.67%	3371.60	3546.53	2.80%	---
12	03958	东方证券	1.63%	574.32	2165.98	1.71%	---
13	00665	海通国际	1.34%	1856.47	1778.15	1.40%	---
14	06806	申万宏源	1.25%	1225.04	1655.27	1.31%	---
15	01911	华兴资本控股	1.22%	192.83	1622.68	1.28%	---
16	01788	国泰君安国际	1.20%	2010.30	1598.85	1.26%	---
17	00165	中国光大控股	1.19%	251.20	1585.40	1.25%	---
18	06178	光大证券	0.86%	246.04	1146.74	0.91%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	17.35%	1309.45	19200.62	17.98%	499.40 (38.14%)
2	00388	香港交易所	13.60%	49.98	15054.43	14.10%	14.24 (28.49%)
3	03908	中金公司	11.38%	888.16	12590.96	11.79%	245.76 (27.67%)
4	06886	HTSC	8.86%	1002.60	9806.21	9.19%	277.46 (27.67%)
5	06837	海通证券	6.97%	1591.08	7716.48	7.23%	152.88 (9.61%)
6	06881	中国银河	6.93%	2152.75	7664.51	7.18%	595.75 (27.67%)
7	02611	国泰君安	6.29%	811.76	6965.30	6.52%	224.62 (27.67%)
8	01776	广发证券	5.66%	694.74	6265.46	5.87%	192.20 (27.66%)
9	06099	招商证券	4.03%	594.64	4456.10	4.17%	164.52 (27.67%)
10	01359	中国信达	3.22%	3274.60	3558.68	3.33%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	17.35%	1309.45	19200.62	17.98%	499.40 (38.14%)
2	00388	香港交易所	13.60%	49.98	15054.43	14.10%	14.24 (28.49%)
3	03908	中金公司	11.38%	888.16	12590.96	11.79%	245.76 (27.67%)
4	06886	HTSC	8.86%	1002.60	9806.21	9.19%	277.46 (27.67%)
5	06837	海通证券	6.97%	1591.08	7716.48	7.23%	152.88 (9.61%)
6	06881	中国银河	6.93%	2152.75	7664.51	7.18%	595.75 (27.67%)
7	02611	国泰君安	6.29%	811.76	6965.30	6.52%	224.62 (27.67%)
8	01776	广发证券	5.66%	694.74	6265.46	5.87%	192.20 (27.66%)
9	06099	招商证券	4.03%	594.64	4456.10	4.17%	164.52 (27.67%)
10	01359	中国信达	3.22%	3274.60	3558.68	3.33%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.87%	35.74	14285.36	15.48%	-6.13 (-17.15%)
2	06030	中信证券	13.93%	810.05	13388.43	14.51%	-138.85 (-17.14%)
3	03908	中金公司	11.39%	642.40	10943.98	11.86%	-110.12 (-17.14%)
4	06837	海通证券	8.89%	1438.20	8542.50	9.26%	-246.60 (-17.15%)
5	06886	HTSC	7.56%	725.14	7261.10	7.87%	-124.30 (-17.14%)
6	06881	中国银河	6.12%	1557.00	5875.75	6.37%	-266.80 (-17.14%)
7	01776	广发证券	5.92%	502.54	5685.21	6.16%	-86.12 (-17.14%)
8	02611	国泰君安	5.71%	587.14	5487.96	5.95%	-100.60 (-17.13%)
9	06099	招商证券	4.65%	430.12	4464.66	4.84%	-73.68 (-17.13%)
10	06066	中信建投证券	2.82%	372.45	2708.69	2.94%	-63.75 (-17.12%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.87%	35.74	14285.36	15.48%	-6.13 (-17.15%)
2	06030	中信证券	13.93%	810.05	13388.43	14.51%	-138.85 (-17.14%)
3	03908	中金公司	11.39%	642.40	10943.98	11.86%	-110.12 (-17.14%)
4	06837	海通证券	8.89%	1438.20	8542.50	9.26%	-246.60 (-17.15%)
5	06886	HTSC	7.56%	725.14	7261.10	7.87%	-124.30 (-17.14%)
6	06881	中国银河	6.12%	1557.00	5875.75	6.37%	-266.80 (-17.14%)
7	01776	广发证券	5.92%	502.54	5685.21	6.16%	-86.12 (-17.14%)
8	02611	国泰君安	5.71%	587.14	5487.96	5.95%	-100.60 (-17.13%)
9	06099	招商证券	4.65%	430.12	4464.66	4.84%	-73.68 (-17.13%)
10	06066	中信建投证券	2.82%	372.45	2708.69	2.94%	-63.75 (-17.12%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.91%	41.87	16123.58	15.44%	-5.79 (-13.83%)
2	06030	中信证券	14.22%	948.90	15380.64	14.73%	-100.10 (-10.55%)
3	03908	中金公司	12.10%	752.52	13086.68	12.53%	-16.16 (-2.15%)
4	06837	海通证券	8.81%	1684.80	9532.84	9.13%	-36.28 (-2.15%)
5	06886	HTSC	7.45%	849.44	8057.54	7.71%	-18.22 (-2.14%)
6	06881	中国银河	6.50%	1823.80	7026.24	6.73%	-39.40 (-2.16%)
7	02611	国泰君安	5.84%	687.74	6317.69	6.05%	336.52 (48.93%)
8	01776	广发证券	4.56%	588.66	4927.51	4.72%	-98.58 (-16.75%)
9	06099	招商证券	4.19%	503.80	4527.42	4.33%	-10.82 (-2.15%)
10	06066	中信建投证券	3.16%	436.20	3415.39	3.27%	-73.00 (-16.74%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	14.91%	41.87	16123.58	15.44%	-5.79 (-13.83%)
2	06030	中信证券	14.22%	948.90	15380.64	14.73%	-100.10 (-10.55%)
3	03908	中金公司	12.10%	752.52	13086.68	12.53%	-16.16 (-2.15%)
4	06837	海通证券	8.81%	1684.80	9532.84	9.13%	-36.28 (-2.15%)
5	06886	HTSC	7.45%	849.44	8057.54	7.71%	-18.22 (-2.14%)
6	06881	中国银河	6.50%	1823.80	7026.24	6.73%	-39.40 (-2.16%)
7	02611	国泰君安	5.84%	687.74	6317.69	6.05%	336.52 (48.93%)
8	01776	广发证券	4.56%	588.66	4927.51	4.72%	-98.58 (-16.75%)
9	06099	招商证券	4.19%	503.80	4527.42	4.33%	-10.82 (-2.15%)
10	06066	中信建投证券	3.16%	436.20	3415.39	3.27%	-73.00 (-16.74%)
11	01821	ESR	2.87%	142.30	3102.21	2.97%	---
12	00665	海通国际	1.96%	1193.30	2124.85	2.03%	---
13	01911	华兴资本控股	1.93%	106.52	2082.88	1.99%	---
14	03958	东方证券	1.76%	406.04	1902.14	1.82%	---
15	06806	申万宏源	1.39%	866.24	1499.22	1.44%	---
16	01788	国泰君安国际	1.36%	1425.30	1470.59	1.41%	---
17	02799	中国华融	1.18%	1502.00	1274.78	1.22%	---
18	01359	中国信达	1.03%	901.30	1109.93	1.06%	---
19	06178	光大证券	0.90%	175.44	969.31	0.93%	---
20	00165	中国光大控股	0.47%	67.00	509.55	0.49%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	17.03%	47.66	18424.66	17.39%	5.50 (11.54%)
2	06030	中信证券	14.67%	1049.00	15870.03	14.98%	120.80 (11.52%)
3	03908	中金公司	11.31%	768.68	12239.84	11.55%	88.44 (11.51%)
4	06837	海通证券	9.67%	1721.08	10458.74	9.87%	198.20 (11.52%)
5	06886	HTSC	8.08%	867.66	8741.28	8.25%	99.86 (11.51%)
6	06881	中国银河	6.99%	1863.20	7558.75	7.13%	214.65 (11.52%)
7	01776	广发证券	6.40%	687.24	6923.63	6.53%	79.16 (11.52%)
8	06099	招商证券	4.31%	514.62	4662.66	4.40%	59.22 (11.51%)
9	06066	中信建投证券	4.06%	509.20	4389.73	4.14%	58.65 (11.52%)
10	02611	国泰君安	3.08%	351.22	3330.59	3.14%	40.42 (11.51%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	17.03%	47.66	18424.66	17.39%	5.50 (11.54%)
2	06030	中信证券	14.67%	1049.00	15870.03	14.98%	120.80 (11.52%)
3	03908	中金公司	11.31%	768.68	12239.84	11.55%	88.44 (11.51%)
4	06837	海通证券	9.67%	1721.08	10458.74	9.87%	198.20 (11.52%)
5	06886	HTSC	8.08%	867.66	8741.28	8.25%	99.86 (11.51%)
6	06881	中国银河	6.99%	1863.20	7558.75	7.13%	214.65 (11.52%)
7	01776	广发证券	6.40%	687.24	6923.63	6.53%	79.16 (11.52%)
8	06099	招商证券	4.31%	514.62	4662.66	4.40%	59.22 (11.51%)
9	06066	中信建投证券	4.06%	509.20	4389.73	4.14%	58.65 (11.52%)
10	02611	国泰君安	3.08%	351.22	3330.59	3.14%	40.42 (11.51%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.11%	42.16	15080.51	16.41%	6.10 (14.47%)
2	06030	中信证券	14.59%	928.20	13655.56	14.86%	222.10 (23.93%)
3	03908	中金公司	12.85%	680.24	12022.86	13.09%	151.68 (22.30%)
4	06837	海通证券	9.49%	1522.88	8882.30	9.67%	339.20 (22.27%)
5	06886	HTSC	8.42%	767.80	7883.78	8.58%	171.04 (22.28%)
6	06881	中国银河	7.21%	1648.55	6743.18	7.34%	362.65 (22.00%)
7	01776	广发证券	5.99%	608.08	5609.16	6.11%	14.34 (2.36%)
8	06099	招商证券	4.75%	455.40	4446.12	4.84%	99.62 (21.88%)
9	06066	中信建投证券	4.17%	450.55	3905.77	4.25%	142.55 (31.64%)
10	02611	国泰君安	3.16%	310.80	2955.87	3.22%	67.86 (21.83%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.11%	42.16	15080.51	16.41%	6.10 (14.47%)
2	06030	中信证券	14.59%	928.20	13655.56	14.86%	222.10 (23.93%)
3	03908	中金公司	12.85%	680.24	12022.86	13.09%	151.68 (22.30%)
4	06837	海通证券	9.49%	1522.88	8882.30	9.67%	339.20 (22.27%)
5	06886	HTSC	8.42%	767.80	7883.78	8.58%	171.04 (22.28%)
6	06881	中国银河	7.21%	1648.55	6743.18	7.34%	362.65 (22.00%)
7	01776	广发证券	5.99%	608.08	5609.16	6.11%	14.34 (2.36%)
8	06099	招商证券	4.75%	455.40	4446.12	4.84%	99.62 (21.88%)
9	06066	中信建投证券	4.17%	450.55	3905.77	4.25%	142.55 (31.64%)
10	02611	国泰君安	3.16%	310.80	2955.87	3.22%	67.86 (21.83%)
11	00665	海通国际	1.81%	1078.30	1697.10	1.85%	---
12	03958	东方证券	1.80%	367.00	1686.50	1.84%	---
13	01359	中国信达	1.73%	1311.10	1622.11	1.77%	---
14	06806	申万宏源	1.56%	782.88	1462.76	1.59%	---
15	00165	中国光大控股	1.30%	139.60	1219.58	1.33%	---
16	01788	国泰君安国际	1.20%	1288.30	1127.66	1.23%	---
17	02799	中国华融	1.02%	1322.00	956.88	1.04%	---
18	06178	光大证券	0.98%	157.22	918.32	1.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.14%	36.06	11464.23	16.51%	15.84 (43.93%)
2	06030	中信证券	15.04%	706.10	10684.39	15.39%	310.95 (44.04%)
3	03908	中金公司	11.68%	528.56	8295.19	11.95%	233.32 (44.14%)
4	06837	海通证券	9.61%	1183.68	6823.21	9.83%	522.96 (44.18%)
5	06886	HTSC	9.35%	596.76	6638.71	9.56%	263.62 (44.18%)
6	01776	广发证券	7.18%	593.74	5097.31	7.34%	263.96 (44.46%)
7	06881	中国银河	6.92%	1285.90	4915.27	7.08%	570.60 (44.37%)
8	06066	中信建投证券	4.13%	308.00	2933.80	4.22%	136.80 (44.42%)
9	06099	招商证券	4.05%	355.78	2876.24	4.14%	203.76 (57.27%)
10	02611	国泰君安	3.23%	242.94	2292.73	3.30%	108.04 (44.47%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.14%	36.06	11464.23	16.51%	15.84 (43.93%)
2	06030	中信证券	15.04%	706.10	10684.39	15.39%	310.95 (44.04%)
3	03908	中金公司	11.68%	528.56	8295.19	11.95%	233.32 (44.14%)
4	06837	海通证券	9.61%	1183.68	6823.21	9.83%	522.96 (44.18%)
5	06886	HTSC	9.35%	596.76	6638.71	9.56%	263.62 (44.18%)
6	01776	广发证券	7.18%	593.74	5097.31	7.34%	263.96 (44.46%)
7	06881	中国银河	6.92%	1285.90	4915.27	7.08%	570.60 (44.37%)
8	06066	中信建投证券	4.13%	308.00	2933.80	4.22%	136.80 (44.42%)
9	06099	招商证券	4.05%	355.78	2876.24	4.14%	203.76 (57.27%)
10	02611	国泰君安	3.23%	242.94	2292.73	3.30%	108.04 (44.47%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.54%	20.22	6095.02	16.92%	---
2	06030	中信证券	14.36%	395.15	5291.47	14.69%	---
3	03908	中金公司	11.14%	295.24	4104.59	11.39%	---
4	06837	海通证券	10.25%	660.72	3778.09	10.49%	---
5	06886	HTSC	10.19%	333.14	3755.10	10.42%	---
6	06881	中国银河	7.43%	715.30	2737.68	7.60%	---
7	01776	广发证券	6.78%	329.78	2500.24	6.94%	---
8	06066	中信建投证券	3.72%	171.20	1371.46	3.81%	---
9	02611	国泰君安	3.58%	134.90	1320.95	3.67%	---
10	06099	招商证券	3.27%	152.02	1205.31	3.35%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	16.54%	20.22	6095.02	16.92%	---
2	06030	中信证券	14.36%	395.15	5291.47	14.69%	---
3	03908	中金公司	11.14%	295.24	4104.59	11.39%	---
4	06837	海通证券	10.25%	660.72	3778.09	10.49%	---
5	06886	HTSC	10.19%	333.14	3755.10	10.42%	---
6	06881	中国银河	7.43%	715.30	2737.68	7.60%	---
7	01776	广发证券	6.78%	329.78	2500.24	6.94%	---
8	06066	中信建投证券	3.72%	171.20	1371.46	3.81%	---
9	02611	国泰君安	3.58%	134.90	1320.95	3.67%	---
10	06099	招商证券	3.27%	152.02	1205.31	3.35%	---
11	00665	海通国际	2.15%	468.00	790.86	2.20%	---
12	01788	国泰君安国际	1.87%	745.80	688.06	1.91%	---
13	03958	东方证券	1.69%	159.28	622.71	1.73%	---
14	01359	中国信达	1.56%	413.70	574.39	1.59%	---
15	00165	中国光大控股	1.44%	51.80	530.89	1.47%	---
16	02799	中国华融	0.98%	508.90	362.58	1.01%	---
17	06806	申万宏源	0.80%	150.00	293.21	0.81%	---

显示全部持仓明细>>