华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
(513110)公募QDII指数型
1.9994
-0.37%-0.0075
单位净值 [2025-09-25]
1.9994
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：8.67%
- 最近半年：18.71%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：23.33%
- 最近两年：90.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.58%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李沐阳 柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 182825.59 | 49.55% | 52.26% |
| 通信服务 | 63262.72 | 17.14% | 18.08% |
| 非必需消费品 | 40794.75 | 11.06% | 11.66% |
| 必需消费品 | 18162.15 | 4.92% | 5.19% |
| 医疗保健 | 16879.72 | 4.57% | 4.82% |
| 工业 | 13832.93 | 3.75% | 3.95% |
| 公共事业 | 4909.39 | 1.33% | 1.40% |
| 原材料 | 4523.46 | 1.23% | 1.29% |
| 金融 | 2372.88 | 0.64% | 0.68% |
| 能源 | 1600.23 | 0.43% | 0.46% |
| 房地产 | 691.35 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 160487.63 | 45.80% | 48.80% |
| 通信服务 | 59381.24 | 16.95% | 18.06% |
| 非必需消费品 | 40317.78 | 11.51% | 12.26% |
| 必需消费品 | 20351.99 | 5.81% | 6.19% |
| 医疗保健 | 19068.66 | 5.44% | 5.80% |
| 工业 | 14292.55 | 4.08% | 4.35% |
| 原材料 | 5018.03 | 1.43% | 1.53% |
| 公共事业 | 4747.46 | 1.35% | 1.44% |
| 金融 | 2422.27 | 0.69% | 0.74% |
| 能源 | 2046.12 | 0.58% | 0.62% |
| 房地产 | 740.48 | 0.21% | 0.23% |