华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)

(513110)公募QDII指数型

+添加自选

1.9994 -0.37%-0.0075

单位净值 [2025-09-25]

1.9994

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.02%
最近一季：8.67%
最近半年：18.71%
今年以来：14.23%

最近一年：23.33%
最近两年：90.49%
最近三年：---
成立以来：96.58%

成立日期：2023-03-01
基金经理：李沐阳柳军
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.06亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：38.48亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：华泰柏瑞

实时情况

	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.96%	11.57	20831.70	9.79%	1.21 (11.72%)
2	NVDA	英伟达	7.78%	18.75	18099.07	8.50%	2.04 (12.19%)
3	MSFT	微软	7.42%	5.69	17246.25	8.10%	0.63 (12.40%)
4	AMZN	亚马逊	5.46%	8.05	12695.52	5.96%	0.90 (12.58%)
5	AVGO	博通	4.24%	5.91	9855.86	4.63%	-2.24 (-27.48%)
6	TSLA	特斯拉	3.47%	2.78	8061.53	3.79%	-0.52 (-15.71%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.02%	1.67	7024.20	3.30%	-0.70 (-29.52%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.62%	4.47	6087.11	2.86%	0.48 (12.06%)
9	GOOG	谷歌-C	2.49%	4.24	5799.87	2.72%	0.43 (11.35%)
10	COST	开市客	2.36%	0.83	5496.45	2.58%	0.05 (6.97%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.96%	11.57	20831.70	9.79%	1.21 (11.72%)
2	NVDA	英伟达	7.78%	18.75	18099.07	8.50%	2.04 (12.19%)
3	MSFT	微软	7.42%	5.69	17246.25	8.10%	0.63 (12.40%)
4	AMZN	亚马逊	5.46%	8.05	12695.52	5.96%	0.90 (12.58%)
5	AVGO	博通	4.24%	5.91	9855.86	4.63%	-2.24 (-27.48%)
6	TSLA	特斯拉	3.47%	2.78	8061.53	3.79%	-0.52 (-15.71%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.02%	1.67	7024.20	3.30%	-0.70 (-29.52%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.62%	4.47	6087.11	2.86%	0.48 (12.06%)
9	GOOG	谷歌-C	2.49%	4.24	5799.87	2.72%	0.43 (11.35%)
10	COST	开市客	2.36%	0.83	5496.45	2.58%	0.05 (6.97%)
11	513110	开市客	2.36%	0.83	5496.45	2.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.89%	10.36	16912.57	9.04%	5.18 (100.03%)
2	MSFT	微软	8.03%	5.06	15269.70	8.16%	2.55 (101.76%)
3	NVDA	英伟达	7.48%	16.71	14221.73	7.60%	8.40 (101.17%)
4	AVGO	博通	5.18%	8.15	9857.33	5.27%	7.75 (1917.52%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.99%	2.37	9498.40	5.08%	1.19 (101.11%)
6	AMZN	亚马逊	4.91%	7.15	9336.46	4.99%	3.64 (103.46%)
7	TSLA	特斯拉	3.18%	3.29	6039.78	3.23%	1.66 (102.07%)
8	COST	开市客	2.55%	0.78	4846.14	2.59%	0.39 (101.68%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.44%	3.99	4639.06	2.48%	2.01 (101.22%)
10	GOOG	谷歌-C	2.34%	3.81	4457.81	2.38%	1.91 (100.59%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.89%	10.36	16912.57	9.04%	5.18 (100.03%)
2	MSFT	微软	8.03%	5.06	15269.70	8.16%	2.55 (101.76%)
3	NVDA	英伟达	7.48%	16.71	14221.73	7.60%	8.40 (101.17%)
4	AVGO	博通	5.18%	8.15	9857.33	5.27%	7.75 (1917.52%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.99%	2.37	9498.40	5.08%	1.19 (101.11%)
6	AMZN	亚马逊	4.91%	7.15	9336.46	4.99%	3.64 (103.46%)
7	TSLA	特斯拉	3.18%	3.29	6039.78	3.23%	1.66 (102.07%)
8	COST	开市客	2.55%	0.78	4846.14	2.59%	0.39 (101.68%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.44%	3.99	4639.06	2.48%	2.01 (101.22%)
10	GOOG	谷歌-C	2.34%	3.81	4457.81	2.38%	1.91 (100.59%)
11	513110	谷歌-C	2.34%	3.81	4457.81	2.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.33%	2.51	7995.16	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.10%	5.18	7773.32	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.62%	8.31	7314.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.04%	3.51	4840.36	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.82%	0.40	4624.97	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.41%	1.18	4230.96	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.68%	1.98	2575.13	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.90	2479.62	2.68%	---
9	COST	开市客	2.44%	0.39	2343.12	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.40%	1.63	2299.13	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.33%	2.51	7995.16	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.10%	5.18	7773.32	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.62%	8.31	7314.21	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.04%	3.51	4840.36	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.82%	0.40	4624.97	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.41%	1.18	4230.96	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.68%	1.98	2575.13	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.58%	1.90	2479.62	2.68%	---
9	COST	开市客	2.44%	0.39	2343.12	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.40%	1.63	2299.13	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.88%	0.38	1807.50	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.70%	1.41	1629.90	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.61%	0.39	1546.87	1.67%	---
14	PEP	百事	1.47%	1.20	1409.57	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.44%	0.97	1381.76	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.37%	0.42	1311.28	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.34%	1.02	1283.47	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.27%	0.72	1214.63	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.24%	3.51	1189.92	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.19%	0.24	1141.91	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.15%	0.79	1101.06	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.09%	0.47	1041.91	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	1.02%	0.31	980.91	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.99%	3.41	952.88	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.94%	0.97	905.42	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.90%	0.11	865.14	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.90%	0.57	864.41	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.87%	0.03	832.87	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.85%	3.71	819.59	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.78%	0.23	751.61	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.74%	0.09	707.85	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.73%	0.43	704.06	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.72%	0.12	689.86	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.71%	0.28	682.29	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.63%	0.36	607.29	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.60%	0.08	578.00	0.62%	---
37	SNPS	新思科技	0.59%	0.13	566.58	0.61%	---
38	PDD	拼多多	0.58%	0.58	552.02	0.60%	---
39	SBUX	星巴克	0.57%	0.99	548.16	0.59%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.57%	1.17	545.66	0.59%	---
41	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.57%	0.20	549.46	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.55%	1.09	531.36	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.54%	0.24	520.46	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.54%	0.04	517.68	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.46%	0.09	441.67	0.48%	---
46	MAR	万豪国际	0.45%	0.25	429.21	0.46%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.45%	0.22	427.66	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.43%	0.39	416.15	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.42%	1.71	406.51	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.41%	0.27	392.36	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.40%	0.05	386.10	0.42%	---
52	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.39%	0.91	377.34	0.41%	---
53	ROP	儒博实业	0.39%	0.09	374.79	0.41%	---
54	MRVL	迈威尔科技	0.39%	0.76	376.11	0.41%	---
55	PCAR	帕卡	0.35%	0.46	335.42	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.35%	0.19	331.37	0.36%	---
57	MNST	怪物饮料	0.34%	0.91	323.45	0.35%	---
58	CPRT	科帕特	0.34%	0.84	324.00	0.35%	---
59	ROST	罗斯百货	0.32%	0.29	302.83	0.33%	---
60	MCHP	微芯科技	0.32%	0.47	305.38	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.31%	0.18	294.60	0.32%	---
62	AEP	美国电力	0.30%	0.46	287.52	0.31%	---
63	FTNT	防特网	0.30%	0.67	286.20	0.31%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.29%	0.51	282.30	0.31%	---
65	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	1.18	281.45	0.30%	---
66	MRNA	Moderna Inc	0.29%	0.33	282.84	0.31%	---
67	DXCM	德康医疗	0.29%	0.35	280.23	0.30%	---
68	PAYX	沛齐	0.28%	0.31	265.23	0.29%	---
69	CHTR	特许通讯	0.28%	0.13	267.61	0.29%	---
70	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.28%	0.39	270.29	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.27%	0.33	258.08	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.26%	0.27	248.63	0.27%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.07	250.00	0.27%	---
74	VRSK	Verisk分析	0.25%	0.12	238.98	0.26%	---
75	KHC	卡夫亨氏	0.25%	1.06	243.22	0.26%	---
76	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.25%	0.19	238.50	0.26%	---
77	EA	艺电	0.24%	0.23	230.67	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.11	224.16	0.24%	---
79	BKR	Baker Hughes Co-A	0.23%	0.87	218.19	0.24%	---
80	FANG	Diamondback Energy Inc	0.23%	0.16	221.85	0.24%	---
81	FAST	快扣	0.23%	0.50	223.66	0.24%	---
82	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.23%	0.40	221.07	0.24%	---
83	CTSH	高知特	0.22%	0.43	210.18	0.23%	---
84	EXC	爱克斯龙电力	0.22%	0.87	215.16	0.23%	---
85	BIIB	生化基因	0.22%	0.13	209.82	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.22%	0.40	207.99	0.22%	---
87	CSGP	科斯塔	0.20%	0.36	188.26	0.20%	---
88	XEL	埃克西尔能源	0.19%	0.48	184.46	0.20%	---
89	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.13	179.02	0.19%	---
90	CDW	CDW Corp	0.19%	0.12	186.96	0.20%	---
91	ON	安森美半导体	0.19%	0.38	183.30	0.20%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	0.48	173.36	0.19%	---
93	ANSS	安西斯	0.18%	0.08	174.37	0.19%	---
94	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.14	175.10	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.15	165.56	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.19	144.73	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.13%	0.10	120.22	0.13%	---
98	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.06	113.83	0.12%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.12%	2.14	113.33	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.11%	0.14	103.33	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.75	64.89	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.02	2.53	0.00%	---

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