华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)
(513130)公募QDII指数型- 最近一月：13.90%
- 最近一季：21.85%
- 最近半年：15.97%
- 今年以来：41.79%
- 最近一年：36.38%
- 最近两年：68.37%
- 最近三年：83.54%
- 成立以来：-14.23%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：何琦 柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：371.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8577 | 0.8577 | 2.18% |
| 2025-09-29 | 0.8394 | 0.8394 | 2.39% |
| 2025-09-26 | 0.8198 | 0.8198 | -3.12% |
| 2025-09-25 | 0.8462 | 0.8462 | 0.89% |
| 2025-09-24 | 0.8387 | 0.8387 | 2.53% |
| 2025-09-23 | 0.8180 | 0.8180 | -1.68% |
| 2025-09-22 | 0.8320 | 0.8320 | -0.44% |
| 2025-09-19 | 0.8357 | 0.8357 | 0.36% |
| 2025-09-18 | 0.8327 | 0.8327 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 0.8395 | 0.8395 | 4.25% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 4.85% | 13.90% | 21.85% | 15.97% | 36.38% | 41.79% |
| 同类型排名 | 13/151 | 27/151 | 48/151 | 62/151 | 40/151 | 51/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 371.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 341.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 330.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 291.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 304.90亿份 | 130740 |
何琦 上任时间：2021-05-24
何琦先生:本科,上海交通大学经济学学士,曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型 展开∨ 收起∧
柳军 上任时间：2021-05-24
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-25 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）估值调整的公告 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东海证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）估值调整的公告 |
| 2025-04-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）估值调整的公告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第1号（IOPV相关更新） |
| 2025-04-09 | 有限公司关于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）申购赎回现金替代有关处理程序的提示性公告 |