华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：29.37%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：63.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.74%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5274 | 1.5274 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.5260 | 1.5260 | 2.16% |
| 2025-09-26 | 1.4938 | 1.4938 | 0.37% |
| 2025-09-25 | 1.4883 | 1.4883 | -1.04% |
| 2025-09-24 | 1.5040 | 1.5040 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.5084 | 1.5084 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.5109 | 1.5109 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 1.5256 | 1.5256 | -0.49% |
| 2025-09-18 | 1.5331 | 1.5331 | -1.49% |
| 2025-09-17 | 1.5563 | 1.5563 | 0.47% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.26% | 0.75% | 3.88% | 17.22% | 32.54% | 29.37% |
| 同类型排名 | 116/151 | 131/151 | 138/151 | 51/151 | 64/151 | 104/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 736 |
何琦 上任时间：2022-12-26
何琦先生:本科,上海交通大学经济学学士,曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型 展开∨ 收起∧
李茜 上任时间：2022-12-26
李茜女士:国籍:中国,学历、学位:研究生、硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于同意招商证券股份有限公司为华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-05-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东海证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-10 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第1号（申购赎回替代程序调整） |
| 2025-04-10 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第1号（申购赎回替代程序调整） |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-09 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告 |