华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.5274
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5274
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：29.37%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：63.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.74%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 10054.02 | 97.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 11575.44 | 94.92% | 100.00% |