华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.5274
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5274
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：29.37%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：63.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.74%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于同意招商证券股份有限公司为华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-05-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东海证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-10 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第1号（申购赎回替代程序调整） |
| 2025-04-10 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第1号（申购赎回替代程序调整） |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-09 | 瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告 |