华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.5274
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5274
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：29.37%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：63.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.74%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | 建设银行 | 15.11% | 102.20 | 613.28 | 15.58% | -62.70 (-38.02%) |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 14.84% | 8.58 | 602.00 | 15.29% | -5.12 (-37.38%) |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 11.92% | 9.28 | 483.82 | 12.29% | -6.08 (-39.58%) |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 8.85% | 74.40 | 358.96 | 9.12% | -44.70 (-37.53%) |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 7.27% | 1.08 | 294.84 | 7.49% | -0.65 (-37.57%) |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 6.67% | 6.35 | 270.79 | 6.88% | -5.45 (-46.19%) |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 6.50% | 71.70 | 263.60 | 6.69% | -52.60 (-42.32%) |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 3.59% | 3.93 | 145.63 | 3.70% | -3.35 (-46.01%) |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 2.66% | 26.30 | 107.89 | 2.74% | -22.40 (-46.00%) |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 2.19% | 15.00 | 88.76 | 2.25% | 15.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 11.90% | 15.36 | 964.76 | 15.42% | 0.50 (3.36%) |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 10.78% | 164.90 | 874.39 | 13.98% | 5.20 (3.26%) |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 10.73% | 13.70 | 870.13 | 13.91% | 0.44 (3.32%) |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 6.58% | 11.80 | 533.65 | 8.53% | 0.40 (3.51%) |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 6.28% | 1.73 | 508.90 | 8.13% | 0.06 (3.59%) |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 6.15% | 119.10 | 498.35 | 7.97% | 3.80 (3.30%) |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 5.07% | 124.30 | 411.38 | 6.58% | 3.90 (3.24%) |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 3.12% | 7.28 | 253.14 | 4.05% | 0.30 (4.30%) |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 2.05% | 11.80 | 166.21 | 2.66% | 0.40 (3.51%) |
| 10 | 513140 | 农业银行 | 1.98% | 48.70 | 160.74 | 2.57% | 48.70 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | 建设银行 | 15.10% | 159.70 | 841.01 | 15.65% | --- |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 14.84% | 13.26 | 826.34 | 15.38% | --- |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 12.91% | 14.86 | 718.81 | 13.38% | --- |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 8.77% | 115.30 | 488.28 | 9.09% | --- |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 7.60% | 120.40 | 423.06 | 7.87% | --- |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 6.85% | 1.67 | 381.35 | 7.10% | --- |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 6.61% | 11.40 | 368.32 | 6.85% | --- |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 4.06% | 6.98 | 225.89 | 4.20% | --- |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 2.58% | 47.10 | 143.58 | 2.67% | --- |
| 10 | 02388 | 中银香港 | 2.54% | 6.45 | 141.58 | 2.63% | --- |