鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募QDII指数型
1.4984
0.43%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：22.81%
- 最近一年：27.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：余展昌 李悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.4984 |
1.4984 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.4920 |
1.4920 |
1.68% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.20% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.4704 |
1.4704 |
-1.08% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.4864 |
1.4864 |
0.60% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.56% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.95% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.5001 |
1.5001 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.4988 |
1.4988 |
-1.17% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.5165 |
1.5165 |
1.02% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.50% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5147 |
1.5147 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.5145 |
1.5145 |
0.46% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.5076 |
1.5076 |
1.60% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.4838 |
1.4838 |
0.78% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.4723 |
1.4723 |
0.39% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.4666 |
1.4666 |
1.31% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.4477 |
1.4477 |
-1.18% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.79% |