鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募QDII指数型
1.4984
0.43%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.4984
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：22.81%
- 最近一年：27.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：余展昌 李悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
实时情况
| 鹏华恒生中国央企(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 883 HK | 中国海洋石油 | 8.48% | 137.40 | 2809.01 | 0.00% | --- |
| 2 | 1398 HK | 工商银行 | 8.19% | 640.50 | 2712.41 | 0.00% | --- |
| 3 | 3988 HK | 中国银行 | 8.09% | 762.80 | 2680.34 | 0.00% | --- |
| 4 | 939 HK | 建设银行 | 8.04% | 505.80 | 2663.63 | 0.00% | --- |
| 5 | 941 HK | 中国移动 | 7.89% | 37.20 | 2614.28 | 0.00% | --- |
| 6 | 857 HK | 中国石油股份 | 6.19% | 284.40 | 2050.57 | 0.00% | --- |
| 7 | 386 HK | 中国石油化工股份 | 4.58% | 328.60 | 1517.53 | 0.00% | --- |
| 8 | 1088 HK | 中国神华 | 4.51% | 45.50 | 1492.89 | 0.00% | --- |
| 9 | 1109 HK | 华润置地 | 3.16% | 43.25 | 1048.02 | 0.00% | --- |
| 10 | 2628 HK | 中国人寿 | 3.05% | 100.30 | 1010.62 | 0.00% | --- |