易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6764
0.79%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.6764
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：30.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.64%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 1617.65 | 31.90% | 33.70% |
| 非必需消费品 | 1073.06 | 21.16% | 22.36% |
| 电信服务 | 746.87 | 14.73% | 15.56% |
| 信息技术 | 455.54 | 8.98% | 9.49% |
| 能源 | 192.86 | 3.80% | 4.02% |
| 房地产 | 182.20 | 3.59% | 3.80% |
| 工业 | 145.47 | 2.87% | 3.03% |
| 公用事业 | 127.37 | 2.51% | 2.65% |
| 必需消费品 | 112.37 | 2.22% | 2.34% |
| 保健 | 93.67 | 1.85% | 1.95% |
| 材料 | 52.97 | 1.04% | 1.10% |