易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6764
0.79%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：30.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.64%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6764 |
1.6764 |
0.79% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.6633 |
1.6633 |
1.84% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.6333 |
1.6333 |
-1.36% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.6577 |
1.6577 |
1.34% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.76% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.71% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6602 |
1.6602 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.6595 |
1.6595 |
-1.21% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.6798 |
1.6798 |
1.75% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.6519 |
1.6519 |
0.38% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6456 |
1.6456 |
1.16% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.42% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.6336 |
1.6336 |
1.17% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.6147 |
1.6147 |
1.27% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.5944 |
1.5944 |
0.83% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.5812 |
1.5812 |
1.45% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.5586 |
1.5586 |
-1.09% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.69% |