易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6764
0.79%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.6764
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：30.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.64%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 94.46% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.25% | 4.25% | 0.01 | 1.29% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 94.30% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.93% | 4.93% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-09-30 | 1.19 | 1.07 | 0.49 | 34.93% | 40.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 64.65% | 58.65% | 0.00 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 90.09% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.30% | 8.26% | 0.01 | 1.61% | 1.60% |