招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
(513220)公募QDII指数型
1.4847
0.64%+0.0096
单位净值 [2025-09-25]
1.4847
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.78%
- 最近一季：18.76%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：38.42%
- 最近一年：54.93%
- 最近两年：55.61%
- 最近三年：68.01%
- 成立以来：57.78%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 12406.87 | 44.28% | 44.68% |
| 通信服务 | 8505.31 | 30.35% | 30.63% |
| 信息技术 | 4160.49 | 14.85% | 14.98% |
| 金融 | 1586.90 | 5.66% | 5.72% |
| 房地产 | 440.05 | 1.57% | 1.58% |
| 工业 | 357.72 | 1.28% | 1.29% |
| 日常消费品 | 309.90 | 1.11% | 1.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 14067.01 | 50.94% | 51.47% |
| 通信服务 | 7913.28 | 28.65% | 28.96% |
| 信息技术 | 3036.85 | 11.00% | 11.11% |
| 金融 | 1268.91 | 4.59% | 4.64% |
| 房地产 | 446.34 | 1.62% | 1.63% |
| 工业 | 350.77 | 1.27% | 1.28% |
| 日常消费品 | 245.75 | 0.89% | 0.90% |