华夏中证港股通消费主题ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.16%	6.53	2521.62	15.47%	3.96 (154.09%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.45%	31.49	2402.87	14.74%	31.49 (100.00%)
3	03690	美团-W	13.46%	15.93	2238.13	13.73%	7.21 (82.66%)
4	01810	小米集团-W	11.07%	57.64	1841.50	11.30%	27.72 (92.65%)
5	01211	比亚迪股份	5.34%	3.60	888.78	5.45%	1.70 (89.47%)
6	00669	创科实业	3.45%	6.05	574.26	3.52%	2.90 (92.06%)
7	09987	百胜中国	2.60%	1.25	433.16	2.66%	0.58 (87.97%)
8	02015	理想汽车-W	2.56%	4.89	425.44	2.61%	2.36 (93.28%)
9	01024	快手-W	2.29%	9.95	381.00	2.34%	4.76 (91.71%)
10	02020	安踏体育	2.02%	4.66	335.95	2.06%	2.24 (92.56%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.16%	6.53	2521.62	15.47%	3.96 (154.09%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.45%	31.49	2402.87	14.74%	31.49 (100.00%)
3	03690	美团-W	13.46%	15.93	2238.13	13.73%	7.21 (82.66%)
4	01810	小米集团-W	11.07%	57.64	1841.50	11.30%	27.72 (92.65%)
5	01211	比亚迪股份	5.34%	3.60	888.78	5.45%	1.70 (89.47%)
6	00669	创科实业	3.45%	6.05	574.26	3.52%	2.90 (92.06%)
7	09987	百胜中国	2.60%	1.25	433.16	2.66%	0.58 (87.97%)
8	02015	理想汽车-W	2.56%	4.89	425.44	2.61%	2.36 (93.28%)
9	01024	快手-W	2.29%	9.95	381.00	2.34%	4.76 (91.71%)
10	02020	安踏体育	2.02%	4.66	335.95	2.06%	2.24 (92.56%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	18.88%	8.72	1352.85	19.20%	8.72 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	14.38%	2.57	1030.41	14.63%	2.57 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	8.47%	29.92	607.09	8.62%	29.92 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	6.79%	1.90	486.26	6.90%	1.90 (100.00%)
5	00669	创科实业	4.68%	3.15	335.48	4.76%	3.15 (100.00%)
6	01024	快手-W	3.58%	5.19	256.71	3.64%	5.19 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	3.44%	2.53	246.63	3.50%	2.53 (100.00%)
8	09987	百胜中国	3.08%	0.67	220.81	3.13%	0.67 (100.00%)
9	09633	农夫山泉	2.96%	6.88	212.19	3.01%	6.88 (100.00%)
10	02020	安踏体育	2.88%	2.42	206.12	2.93%	2.42 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	18.88%	8.72	1352.85	19.20%	8.72 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	14.38%	2.57	1030.41	14.63%	2.57 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	8.47%	29.92	607.09	8.62%	29.92 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	6.79%	1.90	486.26	6.90%	1.90 (100.00%)
5	00669	创科实业	4.68%	3.15	335.48	4.76%	3.15 (100.00%)
6	01024	快手-W	3.58%	5.19	256.71	3.64%	5.19 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	3.44%	2.53	246.63	3.50%	2.53 (100.00%)
8	09987	百胜中国	3.08%	0.67	220.81	3.13%	0.67 (100.00%)
9	09633	农夫山泉	2.96%	6.88	212.19	3.01%	6.88 (100.00%)
10	02020	安踏体育	2.88%	2.42	206.12	2.93%	2.42 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.60%	8.57	869.19	15.91%	0.44 (5.13%)
2	00700	腾讯控股	15.44%	2.53	859.90	15.74%	0.21 (8.30%)
3	01810	小米集团-W	7.94%	29.40	442.20	8.10%	6.54 (22.24%)
4	01211	比亚迪股份	7.03%	1.85	391.72	7.17%	0.40 (21.62%)
5	00669	创科实业	4.53%	3.10	252.37	4.62%	0.70 (22.58%)
6	09633	农夫山泉	4.10%	6.76	228.59	4.19%	1.52 (22.49%)
7	01024	快手-W	3.86%	5.10	214.81	3.93%	1.13 (22.16%)
8	02020	安踏体育	2.92%	2.38	162.91	2.98%	0.54 (22.69%)
9	02015	理想汽车-W	2.87%	2.49	159.76	2.93%	0.84 (33.73%)
10	00027	银河娱乐	2.62%	4.40	146.17	2.68%	1.00 (22.73%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.60%	8.57	869.19	15.91%	0.44 (5.13%)
2	00700	腾讯控股	15.44%	2.53	859.90	15.74%	0.21 (8.30%)
3	01810	小米集团-W	7.94%	29.40	442.20	8.10%	6.54 (22.24%)
4	01211	比亚迪股份	7.03%	1.85	391.72	7.17%	0.40 (21.62%)
5	00669	创科实业	4.53%	3.10	252.37	4.62%	0.70 (22.58%)
6	09633	农夫山泉	4.10%	6.76	228.59	4.19%	1.52 (22.49%)
7	01024	快手-W	3.86%	5.10	214.81	3.93%	1.13 (22.16%)
8	02020	安踏体育	2.92%	2.38	162.91	2.98%	0.54 (22.69%)
9	02015	理想汽车-W	2.87%	2.49	159.76	2.93%	0.84 (33.73%)
10	00027	银河娱乐	2.62%	4.40	146.17	2.68%	1.00 (22.73%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.65%	2.32	617.27	13.93%	-0.15 (-6.47%)
2	03690	美团-W	13.35%	8.13	603.55	13.62%	1.27 (15.62%)
3	01810	小米集团-W	7.15%	22.86	323.17	7.29%	-1.10 (-4.81%)
4	01211	比亚迪股份	6.23%	1.45	281.73	6.36%	-0.05 (-3.45%)
5	02015	理想汽车-W	4.87%	1.65	219.95	4.96%	-0.06 (-3.64%)
6	09633	农夫山泉	4.74%	5.24	214.40	4.84%	-0.26 (-4.96%)
7	00669	创科实业	4.48%	2.40	202.38	4.57%	-0.10 (-4.17%)
8	01024	快手-W	4.21%	3.97	190.50	4.30%	-0.18 (-4.53%)
9	09987	百胜中国	3.53%	0.53	159.55	3.60%	-0.04 (-7.55%)
10	00027	银河娱乐	2.98%	3.40	134.80	3.04%	-0.20 (-5.88%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.65%	2.32	617.27	13.93%	-0.15 (-6.47%)
2	03690	美团-W	13.35%	8.13	603.55	13.62%	1.27 (15.62%)
3	01810	小米集团-W	7.15%	22.86	323.17	7.29%	-1.10 (-4.81%)
4	01211	比亚迪股份	6.23%	1.45	281.73	6.36%	-0.05 (-3.45%)
5	02015	理想汽车-W	4.87%	1.65	219.95	4.96%	-0.06 (-3.64%)
6	09633	农夫山泉	4.74%	5.24	214.40	4.84%	-0.26 (-4.96%)
7	00669	创科实业	4.48%	2.40	202.38	4.57%	-0.10 (-4.17%)
8	01024	快手-W	4.21%	3.97	190.50	4.30%	-0.18 (-4.53%)
9	09987	百胜中国	3.53%	0.53	159.55	3.60%	-0.04 (-7.55%)
10	00027	银河娱乐	2.98%	3.40	134.80	3.04%	-0.20 (-5.88%)
11	02020	安踏体育	2.79%	1.84	126.31	2.85%	---
12	09868	小鹏汽车-W	1.95%	1.72	88.38	1.99%	---
13	01928	金沙中国有限公司	1.92%	4.20	86.97	1.96%	---
14	02313	申洲国际	1.90%	1.18	85.97	1.94%	---
15	02319	蒙牛乳业	1.73%	4.10	78.03	1.76%	---
16	06690	海尔智家	1.64%	3.72	74.33	1.68%	---
17	00291	华润啤酒	1.51%	2.20	68.18	1.54%	---
18	02331	李宁	1.42%	3.40	64.40	1.45%	---
19	00175	吉利汽车	1.36%	7.90	61.50	1.39%	---
20	00288	万洲国际	1.18%	11.70	53.44	1.21%	---
21	00322	康师傅控股	0.99%	5.20	44.86	1.01%	---
22	01910	新秀丽	0.98%	1.89	44.10	1.00%	---
23	01929	周大福	0.91%	3.90	41.07	0.93%	---
24	06862	海底捞	0.85%	2.90	38.21	0.86%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.84%	0.80	37.99	0.86%	---
26	09863	零跑汽车	0.83%	1.16	37.53	0.85%	---
27	00151	中国旺旺	0.73%	7.70	32.94	0.74%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.70%	0.37	31.72	0.72%	---
29	03888	金山软件	0.69%	1.42	31.01	0.70%	---
30	01876	百威亚太	0.66%	2.24	29.68	0.67%	---
31	01044	恒安国际	0.55%	0.95	25.01	0.56%	---
32	09896	名创优品	0.53%	0.66	24.01	0.54%	---
33	00780	同程旅行	0.51%	1.76	23.03	0.52%	---
34	06186	中国飞鹤	0.50%	5.90	22.83	0.52%	---
35	06110	滔搏	0.49%	4.00	22.04	0.50%	---
36	00881	中升控股	0.47%	1.25	21.16	0.48%	---
37	01585	雅迪控股	0.44%	1.60	19.89	0.45%	---
38	09992	泡泡玛特	0.43%	1.06	19.45	0.44%	---
39	03998	波司登	0.39%	5.60	17.81	0.40%	---
40	00772	阅文集团	0.38%	0.66	17.37	0.39%	---
41	02367	巨子生物	0.37%	0.52	16.78	0.38%	---
42	01797	东方甄选	0.36%	0.65	16.38	0.37%	---
43	06979	珍酒李渡	0.33%	1.70	15.13	0.34%	---
44	06969	思摩尔国际	0.31%	2.40	14.14	0.32%	---
45	02282	美高梅中国	0.29%	1.48	13.29	0.30%	---
46	00973	L'OCCITANE	0.26%	0.57	11.62	0.26%	---
47	01128	永利澳门	0.26%	2.04	11.89	0.27%	---
48	00220	统一企业中国	0.19%	1.70	8.55	0.19%	---
49	00880	澳博控股	0.14%	2.80	6.27	0.14%	---
50	06698	星空华文	0.03%	0.12	1.30	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.68%	6.86	773.75	15.02%	1.79 (26.11%)
2	00700	腾讯控股	14.32%	2.47	755.15	14.66%	-0.35 (-14.17%)
3	01211	比亚迪股份	6.56%	1.50	345.74	6.71%	0.25 (16.67%)
4	01810	小米集团-W	4.49%	23.96	236.81	4.60%	-0.82 (-3.42%)
5	09987	百胜中国	4.40%	0.57	232.07	4.51%	-0.03 (-4.39%)
6	09633	农夫山泉	4.16%	5.50	219.32	4.26%	-0.20 (-3.64%)
7	02015	理想汽车-W	4.05%	1.71	213.63	4.15%	-0.06 (-3.51%)
8	01024	快手-W	3.89%	4.15	204.89	3.98%	0.50 (12.05%)
9	00669	创科实业	3.72%	2.50	196.27	3.81%	-0.10 (-4.00%)
10	00027	银河娱乐	3.13%	3.60	164.96	3.20%	-0.10 (-2.78%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.68%	6.86	773.75	15.02%	1.79 (26.11%)
2	00700	腾讯控股	14.32%	2.47	755.15	14.66%	-0.35 (-14.17%)
3	01211	比亚迪股份	6.56%	1.50	345.74	6.71%	0.25 (16.67%)
4	01810	小米集团-W	4.49%	23.96	236.81	4.60%	-0.82 (-3.42%)
5	09987	百胜中国	4.40%	0.57	232.07	4.51%	-0.03 (-4.39%)
6	09633	农夫山泉	4.16%	5.50	219.32	4.26%	-0.20 (-3.64%)
7	02015	理想汽车-W	4.05%	1.71	213.63	4.15%	-0.06 (-3.51%)
8	01024	快手-W	3.89%	4.15	204.89	3.98%	0.50 (12.05%)
9	00669	创科实业	3.72%	2.50	196.27	3.81%	-0.10 (-4.00%)
10	00027	银河娱乐	3.13%	3.60	164.96	3.20%	-0.10 (-2.78%)
11	02020	安踏体育	2.72%	1.94	143.18	2.78%	---
12	02331	李宁	2.65%	3.60	139.90	2.72%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.22%	4.30	116.95	2.27%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.05%	4.40	108.31	2.10%	---
15	00291	华润啤酒	1.99%	2.20	104.66	2.03%	---
16	06690	海尔智家	1.69%	3.92	89.09	1.73%	---
17	02313	申洲国际	1.61%	1.23	84.77	1.65%	---
18	09868	小鹏汽车-W	1.44%	1.65	76.06	1.48%	---
19	00175	吉利汽车	1.39%	8.30	73.16	1.42%	---
20	00322	康师傅控股	1.15%	5.40	60.64	1.18%	---
21	01929	周大福	1.01%	4.10	53.22	1.03%	---
22	00168	青岛啤酒股份	1.00%	0.80	52.52	1.02%	---
23	06862	海底捞	0.90%	3.00	47.68	0.93%	---
24	00288	万洲国际	0.89%	12.30	47.06	0.91%	---
25	00881	中升控股	0.86%	1.65	45.56	0.88%	---
26	01876	百威亚太	0.83%	2.35	43.77	0.85%	---
27	03888	金山软件	0.81%	1.50	42.66	0.83%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.80%	0.39	42.18	0.82%	---
29	01910	新秀丽	0.77%	1.98	40.34	0.78%	---
30	00151	中国旺旺	0.74%	8.10	38.83	0.75%	---
31	01044	恒安国际	0.58%	1.00	30.43	0.59%	---
32	00780	同程旅行	0.53%	1.84	27.79	0.54%	---
33	01585	雅迪控股	0.50%	1.60	26.29	0.51%	---
34	06110	滔搏	0.50%	4.20	26.29	0.51%	---
35	02333	长城汽车	0.49%	3.15	26.05	0.51%	---
36	06186	中国飞鹤	0.47%	6.20	24.92	0.48%	---
37	00772	阅文集团	0.40%	0.70	21.27	0.41%	---
38	06969	思摩尔国际	0.35%	2.50	18.35	0.36%	---
39	03998	波司登	0.35%	6.00	18.26	0.35%	---
40	09992	泡泡玛特	0.34%	1.12	17.99	0.35%	---
41	02367	巨子生物	0.33%	0.54	17.33	0.34%	---
42	01797	东方甄选	0.31%	0.70	16.46	0.32%	---
43	01368	特步国际	0.30%	2.15	15.82	0.31%	---
44	01128	永利澳门	0.27%	2.16	14.20	0.28%	---
45	06698	星空华文	0.23%	0.12	11.94	0.23%	---
46	00220	统一企业中国	0.21%	1.80	10.95	0.21%	---
47	01999	敏华控股	0.20%	2.16	10.42	0.20%	---
48	00973	L'OCCITANE	0.20%	0.60	10.42	0.20%	---
49	03799	达利食品	0.17%	2.80	9.04	0.18%	---
50	01691	JS环球生活	0.06%	2.40	3.01	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.36%	2.82	841.35	15.83%	0.05 (1.77%)
2	03690	美团-W	14.45%	5.07	791.20	14.89%	-0.07 (-1.38%)
3	01810	小米集团-W	4.42%	24.78	242.16	4.56%	-2.74 (-11.06%)
4	09987	百胜中国	4.26%	0.59	233.33	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.23%	3.65	231.65	4.36%	-0.29 (-7.95%)
6	02331	李宁	4.14%	3.75	226.95	4.27%	-0.35 (-9.33%)
7	09633	农夫山泉	4.10%	5.70	224.54	4.23%	0.16 (2.81%)
8	01211	比亚迪股份	3.93%	1.25	215.05	4.05%	-0.15 (-12.00%)
9	00669	创科实业	3.69%	2.60	202.29	3.81%	-0.30 (-11.54%)
10	02020	安踏体育	3.20%	1.92	175.45	3.30%	-0.22 (-11.46%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.36%	2.82	841.35	15.83%	0.05 (1.77%)
2	03690	美团-W	14.45%	5.07	791.20	14.89%	-0.07 (-1.38%)
3	01810	小米集团-W	4.42%	24.78	242.16	4.56%	-2.74 (-11.06%)
4	09987	百胜中国	4.26%	0.59	233.33	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.23%	3.65	231.65	4.36%	-0.29 (-7.95%)
6	02331	李宁	4.14%	3.75	226.95	4.27%	-0.35 (-9.33%)
7	09633	农夫山泉	4.10%	5.70	224.54	4.23%	0.16 (2.81%)
8	01211	比亚迪股份	3.93%	1.25	215.05	4.05%	-0.15 (-12.00%)
9	00669	创科实业	3.69%	2.60	202.29	3.81%	-0.30 (-11.54%)
10	02020	安踏体育	3.20%	1.92	175.45	3.30%	-0.22 (-11.46%)
11	00027	银河娱乐	3.11%	3.70	170.54	3.21%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.60%	4.50	142.30	2.68%	---
13	02015	理想汽车-W	2.22%	1.77	121.43	2.28%	---
14	00291	华润啤酒	1.96%	2.20	107.20	2.02%	---
15	01928	金沙中国有限公司	1.93%	4.56	105.50	1.99%	---
16	02313	申洲国际	1.83%	1.28	100.39	1.89%	---
17	06690	海尔智家	1.77%	4.08	96.94	1.82%	---
18	00175	吉利汽车	1.60%	8.60	87.58	1.65%	---
19	00168	青岛啤酒股份	1.26%	1.00	68.87	1.30%	---
20	00322	康师傅控股	1.26%	5.60	68.93	1.30%	---
21	01929	周大福	1.11%	4.26	60.58	1.14%	---
22	00881	中升控股	1.11%	1.70	60.97	1.15%	---
23	09868	小鹏汽车-W	1.07%	1.71	58.58	1.10%	---
24	01876	百威亚太	0.98%	2.44	53.51	1.01%	---
25	00288	万洲国际	0.94%	12.75	51.71	0.97%	---
26	06862	海底捞	0.88%	2.40	48.02	0.90%	---
27	00151	中国旺旺	0.72%	8.40	39.17	0.74%	---
28	01044	恒安国际	0.71%	1.05	38.88	0.73%	---
29	02333	长城汽车	0.70%	4.25	38.57	0.73%	---
30	06186	中国飞鹤	0.69%	6.40	37.96	0.71%	---
31	03888	金山软件	0.66%	1.56	36.37	0.68%	---
32	00780	同程旅行	0.58%	1.88	31.54	0.59%	---
33	06969	思摩尔国际	0.51%	2.60	28.15	0.53%	---
34	06110	滔搏	0.44%	4.40	24.33	0.46%	---
35	09922	九毛九	0.41%	1.20	22.35	0.42%	---
36	09992	泡泡玛特	0.38%	1.18	20.89	0.39%	---
37	01585	雅迪控股	0.38%	1.80	21.00	0.40%	---
38	00772	阅文集团	0.36%	0.72	19.49	0.37%	---
39	01691	JS环球生活	0.36%	2.50	19.58	0.37%	---
40	01128	永利澳门	0.32%	2.24	17.41	0.33%	---
41	01579	颐海国际	0.32%	0.70	17.26	0.32%	---
42	03998	波司登	0.28%	4.60	15.24	0.29%	---
43	01999	敏华控股	0.28%	2.24	15.55	0.29%	---
44	01268	美东汽车	0.26%	1.00	14.31	0.27%	---
45	01368	特步国际	0.26%	1.85	14.36	0.27%	---
46	00220	统一企业中国	0.23%	1.80	12.56	0.24%	---
47	06993	蓝月亮集团	0.21%	2.50	11.70	0.22%	---
48	03331	维达国际	0.19%	0.50	10.27	0.19%	---
49	03799	达利食品	0.17%	2.90	9.22	0.17%	---
50	06808	高鑫零售	0.17%	4.05	9.26	0.17%	---
51	09658	特海国际	0.04%	0.24	2.13	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.47%	5.14	769.84	15.97%	0.02 (0.39%)
2	00700	腾讯控股	13.41%	2.77	667.41	13.85%	0.01 (0.36%)
3	01211	比亚迪股份	4.95%	1.40	246.15	5.11%	0.05 (3.57%)
4	09633	农夫山泉	4.59%	5.54	228.23	4.74%	0.02 (0.36%)
5	01810	小米集团-W	4.48%	27.52	223.02	4.63%	0.10 (0.36%)
6	02331	李宁	4.48%	4.10	222.86	4.62%	0.00 (0.00%)
7	00669	创科实业	4.00%	2.90	198.95	4.13%	0.05 (1.72%)
8	01024	快手-W	3.65%	3.94	181.56	3.77%	0.01 (0.25%)
9	00027	银河娱乐	3.46%	4.10	172.06	3.57%	0.00 (0.00%)
10	02020	安踏体育	3.24%	2.14	161.03	3.34%	0.02 (0.93%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.47%	5.14	769.84	15.97%	0.02 (0.39%)
2	00700	腾讯控股	13.41%	2.77	667.41	13.85%	0.01 (0.36%)
3	01211	比亚迪股份	4.95%	1.40	246.15	5.11%	0.05 (3.57%)
4	09633	农夫山泉	4.59%	5.54	228.23	4.74%	0.02 (0.36%)
5	01810	小米集团-W	4.48%	27.52	223.02	4.63%	0.10 (0.36%)
6	02331	李宁	4.48%	4.10	222.86	4.62%	0.00 (0.00%)
7	00669	创科实业	4.00%	2.90	198.95	4.13%	0.05 (1.72%)
8	01024	快手-W	3.65%	3.94	181.56	3.77%	0.01 (0.25%)
9	00027	银河娱乐	3.46%	4.10	172.06	3.57%	0.00 (0.00%)
10	02020	安踏体育	3.24%	2.14	161.03	3.34%	0.02 (0.93%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.72%	5.12	850.32	14.16%	-0.73 (-14.26%)
2	00700	腾讯控股	13.50%	2.76	836.50	13.93%	-0.28 (-10.14%)
3	01211	比亚迪股份	5.85%	1.35	362.52	6.03%	-0.35 (-25.93%)
4	01810	小米集团-W	5.16%	27.42	319.85	5.32%	-6.70 (-24.43%)
5	01024	快手-W	4.74%	3.93	293.74	4.89%	0.68 (17.30%)
6	02331	李宁	4.11%	4.10	254.91	4.24%	-1.00 (-24.39%)
7	02015	理想汽车-W	4.09%	1.94	253.67	4.22%	新增
8	09633	农夫山泉	3.43%	5.52	212.67	3.54%	-1.36 (-24.64%)
9	09868	小鹏汽车-W	3.28%	1.88	203.22	3.38%	新增
10	00669	创科实业	3.22%	2.85	199.49	3.32%	-0.75 (-26.32%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.72%	5.12	850.32	14.16%	-0.73 (-14.26%)
2	00700	腾讯控股	13.50%	2.76	836.50	13.93%	-0.28 (-10.14%)
3	01211	比亚迪股份	5.85%	1.35	362.52	6.03%	-0.35 (-25.93%)
4	01810	小米集团-W	5.16%	27.42	319.85	5.32%	-6.70 (-24.43%)
5	01024	快手-W	4.74%	3.93	293.74	4.89%	0.68 (17.30%)
6	02331	李宁	4.11%	4.10	254.91	4.24%	-1.00 (-24.39%)
7	02015	理想汽车-W	4.09%	1.94	253.67	4.22%	新增
8	09633	农夫山泉	3.43%	5.52	212.67	3.54%	-1.36 (-24.64%)
9	09868	小鹏汽车-W	3.28%	1.88	203.22	3.38%	新增
10	00669	创科实业	3.22%	2.85	199.49	3.32%	-0.75 (-26.32%)
11	02020	安踏体育	2.82%	2.12	174.77	2.91%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.70%	5.00	167.40	2.79%	---
13	00027	银河娱乐	2.65%	4.10	164.09	2.73%	---
14	00175	吉利汽车	2.31%	9.40	143.41	2.39%	---
15	00291	华润啤酒	2.10%	2.60	130.07	2.17%	---
16	02313	申洲国际	1.85%	1.41	114.61	1.91%	---
17	06690	海尔智家	1.80%	4.48	111.30	1.85%	---
18	00881	中升控股	1.45%	1.90	89.94	1.50%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.30%	5.04	80.69	1.34%	---
20	00288	万洲国际	1.18%	14.05	72.81	1.21%	---
21	00322	康师傅控股	1.15%	6.20	71.26	1.19%	---
22	02333	长城汽车	1.08%	4.85	66.94	1.11%	---
23	01929	周大福	0.96%	4.70	59.33	0.99%	---
24	06969	思摩尔国际	0.94%	2.80	57.95	0.96%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.90%	0.80	55.83	0.93%	---
26	00151	中国旺旺	0.88%	9.30	54.24	0.90%	---
27	01876	百威亚太	0.87%	2.69	54.06	0.90%	---
28	06186	中国飞鹤	0.87%	7.00	54.00	0.90%	---
29	03888	金山软件	0.73%	1.72	45.01	0.75%	---
30	09992	泡泡玛特	0.69%	1.32	42.78	0.71%	---
31	06862	海底捞	0.66%	2.60	40.69	0.68%	---
32	01044	恒安国际	0.58%	1.15	36.24	0.60%	---
33	00780	同程旅行	0.48%	2.08	30.03	0.50%	---
34	00772	阅文集团	0.42%	0.80	25.93	0.43%	---
35	01585	雅迪控股	0.42%	2.00	26.27	0.44%	---
36	09922	九毛九	0.40%	1.40	24.96	0.42%	---
37	01691	JS环球生活	0.39%	2.75	24.04	0.40%	---
38	06110	滔搏	0.38%	3.90	23.78	0.40%	---
39	01999	敏华控股	0.36%	3.08	22.34	0.37%	---
40	03998	波司登	0.35%	5.20	21.66	0.36%	---
41	01268	美东汽车	0.34%	1.00	21.12	0.35%	---
42	01579	颐海国际	0.31%	0.80	19.36	0.32%	---
43	06993	蓝月亮集团	0.25%	2.75	15.76	0.26%	---
44	00136	中国儒意	0.24%	6.00	14.78	0.25%	---
45	00220	统一企业中国	0.19%	2.00	11.51	0.19%	---
46	00880	澳博控股	0.18%	3.60	10.96	0.18%	---
47	01128	永利澳门	0.18%	2.44	11.12	0.19%	---
48	03799	达利食品	0.18%	3.20	11.41	0.19%	---
49	06808	高鑫零售	0.16%	4.50	9.81	0.16%	---
50	00336	华宝国际	0.13%	1.50	7.75	0.13%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.30%	3.04	922.58	15.79%	---
2	03690	美团-W	12.25%	5.85	738.23	12.64%	---
3	01810	小米集团-W	6.40%	34.12	385.74	6.60%	---
4	00669	创科实业	6.15%	3.60	370.50	6.34%	---
5	01211	比亚迪股份	5.13%	1.70	309.38	5.30%	---
6	02331	李宁	4.64%	5.10	279.60	4.79%	---
7	09633	农夫山泉	3.86%	6.88	232.95	3.99%	---
8	02020	安踏体育	3.49%	2.64	210.68	3.61%	---
9	02319	蒙牛乳业	3.46%	6.10	208.77	3.57%	---
10	01024	快手-W	3.24%	3.25	195.58	3.35%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.30%	3.04	922.58	15.79%	---
2	03690	美团-W	12.25%	5.85	738.23	12.64%	---
3	01810	小米集团-W	6.40%	34.12	385.74	6.60%	---
4	00669	创科实业	6.15%	3.60	370.50	6.34%	---
5	01211	比亚迪股份	5.13%	1.70	309.38	5.30%	---
6	02331	李宁	4.64%	5.10	279.60	4.79%	---
7	09633	农夫山泉	3.86%	6.88	232.95	3.99%	---
8	02020	安踏体育	3.49%	2.64	210.68	3.61%	---
9	02319	蒙牛乳业	3.46%	6.10	208.77	3.57%	---
10	01024	快手-W	3.24%	3.25	195.58	3.35%	---

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