汇添富恒生科技ETF(QDII)
(513260)公募QDII指数型
1.6633
2.15%+0.0358
单位净值 [2025-09-30]
1.6633
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.07%
- 最近一季：22.03%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：42.88%
- 最近一年：37.69%
- 最近两年：70.95%
- 最近三年：87.16%
- 成立以来：66.48%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 可选消费 | 189537.46 | 43.45% | 45.22% |
| 电信服务 | 118343.46 | 27.13% | 28.24% |
| 信息技术 | 101003.50 | 23.16% | 24.10% |
| 日常消费 | 10232.68 | 2.35% | 2.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 可选消费 | 149965.51 | 42.10% | 43.94% |
| 信息技术 | 92726.34 | 26.03% | 27.17% |
| 电信服务 | 89345.53 | 25.08% | 26.18% |
| 日常消费 | 9249.24 | 2.60% | 2.71% |