汇添富恒生科技ETF(QDII)
(513260)公募QDII指数型
1.6633
2.15%+0.0358
单位净值 [2025-09-30]
1.6633
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.07%
- 最近一季：22.03%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：42.88%
- 最近一年：37.69%
- 最近两年：70.95%
- 最近三年：87.16%
- 成立以来：66.48%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 9.07% | 440.80 | 14082.85 | 9.39% | -3.42 (-0.77%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 31.72 | 12248.95 | 8.17% | 9.19 (40.79%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.47% | 151.89 | 11590.07 | 7.73% | 45.52 (42.79%) |
| 4 | 09618 | 京东集团-SW | 7.11% | 87.62 | 11034.99 | 7.36% | 6.40 (7.88%) |
| 5 | 03690 | 美团-W | 7.02% | 77.50 | 10887.78 | 7.26% | 5.85 (8.16%) |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 6.07% | 319.85 | 9418.97 | 6.28% | 45.50 (16.58%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.91% | 105.34 | 9164.73 | 6.11% | 14.98 (16.58%) |
| 8 | 01024 | 快手-W | 5.72% | 231.73 | 8873.35 | 5.92% | 32.81 (16.49%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 4.33% | 52.38 | 6713.23 | 4.48% | 7.11 (15.71%) |
| 10 | 09961 | 携程集团-S | 4.17% | 12.96 | 6478.30 | 4.32% | 12.96 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 9.18% | 81.22 | 12238.97 | 9.39% | 13.91 (20.67%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.34% | 71.65 | 11114.10 | 8.53% | 2.15 (3.09%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.92% | 106.37 | 10551.57 | 8.10% | 3.12 (3.02%) |
| 4 | 01024 | 快手-W | 7.38% | 198.92 | 9839.22 | 7.55% | 57.42 (40.58%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.78% | 22.53 | 9033.08 | 6.93% | 1.63 (7.80%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 6.76% | 444.22 | 9013.35 | 6.92% | 0.54 (0.12%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 6.61% | 90.36 | 8808.61 | 6.76% | 14.71 (19.44%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 4.61% | 45.27 | 6144.02 | 4.71% | 7.37 (19.45%) |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 3.87% | 274.35 | 5158.42 | 3.96% | 44.95 (19.59%) |
| 10 | 513260 | 联想集团 | 3.79% | 528.20 | 5049.05 | 3.87% | 528.20 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.20% | 20.90 | 7103.53 | 8.42% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.13% | 69.50 | 7047.62 | 8.35% | --- |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.70% | 443.68 | 6673.38 | 7.91% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.67% | 103.25 | 6643.51 | 7.87% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 7.32% | 67.31 | 6345.98 | 7.52% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 6.88% | 141.50 | 5960.01 | 7.06% | --- |
| 7 | 09999 | 网易-S | 5.95% | 37.90 | 5157.45 | 6.11% | --- |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5.60% | 75.65 | 4853.81 | 5.75% | --- |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 5.13% | 442.20 | 4447.53 | 5.27% | --- |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 4.14% | 229.40 | 3584.39 | 4.25% | --- |