汇添富恒生生物科技ETF(QDII)

(513280)公募QDII指数型
1.3553 2.95%+0.0399
单位净值 [2025-09-30]
1.3553
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:5.41%
  • 最近一季:32.48%
  • 最近半年:57.21%
  • 今年以来:100.67%
  • 最近一年:80.47%
  • 最近两年:74.00%
  • 最近三年:77.28%
  • 成立以来:40.24%
  • 成立日期:2022-07-05
  • 基金经理:乐无穹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02269 药明生物 10.27% 131.05 2131.04 10.46% 5.40 (4.30%)
2 06160 百济神州 9.10% 18.66 1886.97 9.26% 2.66 (16.62%)
3 01801 信达生物 8.41% 51.45 1743.80 8.56% 8.15 (18.82%)
4 09926 康方生物 6.15% 22.70 1275.98 6.26% 0.90 (4.13%)
5 01093 石药集团 6.15% 288.20 1275.71 6.26% 8.20 (2.93%)
6 01177 中国生物制药 5.18% 362.30 1073.61 5.27% 14.80 (4.26%)
7 02367 巨子生物 3.61% 16.22 749.52 3.68% 0.66 (4.24%)
8 09688 再鼎医药 3.26% 34.91 675.66 3.32% 34.91 (100.00%)
9 03692 翰森制药 3.21% 41.60 665.68 3.27% 1.60 (4.00%)
10 02359 药明康德 3.08% 12.21 638.84 3.14% 12.21 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06160 百济神州 9.62% 16.00 2087.82 9.85% -5.93 (-27.04%)
2 02269 药明生物 9.13% 125.65 1982.92 9.35% -2.90 (-2.26%)
3 01801 信达生物 8.47% 43.30 1839.14 8.67% -2.95 (-6.38%)
4 01093 石药集团 7.04% 280.00 1527.63 7.20% -4.40 (-1.55%)
5 09926 康方生物 6.21% 21.80 1348.61 6.36% 0.70 (3.32%)
6 01177 中国生物制药 5.38% 347.50 1168.88 5.51% -30.90 (-8.17%)
7 03692 翰森制药 3.48% 40.00 755.70 3.56% 0.00 (0.00%)
8 02367 巨子生物 3.29% 15.56 714.92 3.37% 0.54 (3.60%)
9 06618 京东健康 2.73% 18.77 592.27 2.79% 0.04 (0.24%)
10 01548 金斯瑞生物科技 2.69% 46.40 583.29 2.75% 0.20 (0.43%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06160 百济神州 10.34% 21.93 1725.30 10.45% ---
2 01093 石药集团 9.67% 284.40 1614.50 9.78% ---
3 01801 信达生物 9.31% 46.25 1553.38 9.41% ---
4 02269 药明生物 8.11% 128.55 1353.93 8.20% ---
5 01177 中国生物制药 5.52% 378.40 922.11 5.59% ---
6 09926 康方生物 4.36% 21.10 726.97 4.40% ---
7 02367 巨子生物 3.77% 15.02 628.53 3.81% ---
8 03692 翰森制药 3.57% 40.00 595.80 3.61% ---
9 00013 和黄医药 2.85% 18.95 475.62 2.88% ---
10 01099 国药控股 2.55% 22.48 425.73 2.58% ---
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