汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII指数型
1.2232
-1.71%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
1.2232
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：10.50%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：15.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 126795.03 | 99.35% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 133749.33 | 99.44% | 100.00% |