汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)

(513290)公募QDII指数型
1.2232 -1.71%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
1.2232
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:1.34%
  • 最近一季:10.50%
  • 最近半年:5.61%
  • 今年以来:8.17%
  • 最近一年:1.72%
  • 最近两年:15.75%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.64%
  • 成立日期:2022-08-15
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 GILD 吉利德科学 8.62% 19.82 13157.87 8.65% -0.27 (-1.32%)
2 AMGN 安进 7.96% 6.49 12151.32 7.99% 1.73 (36.47%)
3 REGN 再生元制药 7.68% 2.29 11733.66 7.71% 0.95 (71.12%)
4 VRTX 福泰制药 7.43% 3.92 11344.60 7.46% 0.72 (22.50%)
5 AZN 阿斯利康(US ADR) 3.81% 12.35 5815.24 3.82% 1.15 (10.24%)
6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.03% 2.73 4626.09 3.04% 0.27 (10.76%)
7 BIIB 生化基因 2.22% 3.09 3396.46 2.23% 0.29 (10.29%)
8 ILMN Illumina Inc 2.12% 3.36 3230.35 2.12% 0.30 (9.76%)
9 ARGX argenx SE ADR 1.98% 0.68 3022.55 1.99% 0.07 (10.74%)
10 513290 Moderna Inc 1.60% 8.16 2438.85 1.60% 7.54 (1221.61%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 GILD 吉利德科学 8.67% 20.08 11798.18 8.70% 6.51 (48.01%)
2 AMGN 安进 7.89% 4.75 10730.00 7.91% 1.90 (66.69%)
3 VRTX 福泰制药 7.66% 3.20 10426.20 7.69% 1.28 (67.06%)
4 REGN 再生元制药 7.25% 1.34 9864.43 7.28% 0.45 (50.49%)
5 AZN 阿斯利康(US ADR) 4.49% 11.20 6114.38 4.51% 5.61 (100.42%)
6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.50% 2.47 4758.75 3.51% 0.98 (66.15%)
7 BIIB 生化基因 2.80% 2.80 3805.32 2.81% 1.09 (63.76%)
8 MRNA Moderna Inc 2.54% 7.39 3462.27 2.55% 2.95 (66.57%)
9 ILMN Illumina Inc 2.06% 3.06 2799.90 2.07% 1.19 (63.70%)
10 ARGX argenx SE ADR 1.72% 0.62 2345.24 1.73% 0.24 (64.03%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 REGN 再生元制药 8.27% 0.89 6665.03 8.30% ---
2 GILD 吉利德科学 8.23% 13.57 6634.19 8.26% ---
3 VRTX 福泰制药 7.94% 1.92 6397.01 7.97% ---
4 AMGN 安进 7.88% 2.85 6348.52 7.91% ---
5 MRNA Moderna Inc 4.66% 4.44 3756.42 4.68% ---
6 AZN 阿斯利康(US ADR) 3.85% 5.59 3106.03 3.87% ---
7 BIIB 生化基因 3.51% 1.71 2826.31 3.52% ---
8 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.19% 1.49 2573.65 3.21% ---
9 ILMN Illumina Inc 1.73% 1.87 1392.27 1.73% ---
10 BMRN 拜玛林制药 1.62% 2.23 1308.86 1.63% ---
显示全部持仓明细>>