汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)

(513290)公募QDII指数型
1.2232 -1.71%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
1.2232
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:1.34%
  • 最近一季:10.50%
  • 最近半年:5.61%
  • 今年以来:8.17%
  • 最近一年:1.72%
  • 最近两年:15.75%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.64%
  • 成立日期:2022-08-15
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 12.77 12.76 12.68 99.29% 99.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.68% 0.68% 0.00 0.03% 0.03%
2025-03-31 13.46 13.45 13.37 99.37% 99.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.63% 0.63% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 15.35 15.27 15.21 99.09% 99.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.91% 0.91% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 13.69 13.60 13.56 99.04% 99.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.96% 0.96% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 8.09 8.06 8.03 99.28% 99.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.72% 0.72% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 13.70 13.24 13.18 96.08% 96.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.90% 0.87% 0.40 3.02% 2.92%
2024-03-30 13.70 13.24 13.18 96.08% 96.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.90% 0.87% 0.40 3.02% 2.92%
2023-12-31 8.48 7.98 7.94 93.22% 93.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 6.78% 6.38% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.84 1.83 1.80 98.00% 98.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.00% 1.99% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.05 1.01 1.00 95.59% 95.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 4.41% 4.24% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 1.02 1.00 0.99 96.97% 97.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.03% 2.96% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.02 1.00 0.99 96.97% 97.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.03% 2.96% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.77 0.75 0.75 97.71% 97.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.29% 2.25% 0.00 0.00% 0.00%