易方达恒生港股通新经济ETF
(513320)公募ETF指数型
1.5794
2.00%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
1.5794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.97%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：19.00%
- 今年以来：50.00%
- 最近一年：48.43%
- 最近两年：73.54%
- 最近三年：81.71%
- 成立以来：57.94%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5794 | 1.5794 | 2.00% |
| 2025-09-29 | 1.5485 | 1.5485 | 1.77% |
| 2025-09-26 | 1.5215 | 1.5215 | -3.05% |
| 2025-09-25 | 1.5694 | 1.5694 | 0.84% |
| 2025-09-24 | 1.5563 | 1.5563 | 2.74% |
| 2025-09-23 | 1.5148 | 1.5148 | -1.29% |
| 2025-09-22 | 1.5346 | 1.5346 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 1.5392 | 1.5392 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.5379 | 1.5379 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.5535 | 1.5535 | 3.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 4.26% | 12.97% | 22.65% | 19.00% | 48.43% | 50.00% |
| 同类型排名 | 275/1127 | 158/1127 | 457/1127 | 610/1127 | 236/1127 | 249/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.71亿份 | 714 |
基金经理
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宋钊贤 上任时间：2022-03-03
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-16 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2025-06-16 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国联民生证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |