广发恒生科技(QDII-ETF)
(513380)公募QDII指数型
0.7896
2.17%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.5792
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.17%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：15.95%
- 今年以来：42.18%
- 最近一年：36.76%
- 最近两年：68.57%
- 最近三年：82.42%
- 成立以来：61.82%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 8.55% | 948.10 | 30290.26 | 9.32% | -77.18 (-7.53%) |
| 2 | 09618 | 京东集团-SW | 7.47% | 210.21 | 26473.52 | 8.15% | 20.92 (11.05%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7.36% | 67.52 | 26073.43 | 8.03% | 15.52 (29.85%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.07% | 328.20 | 25043.53 | 7.71% | 72.06 (28.13%) |
| 5 | 03690 | 美团-W | 6.62% | 167.11 | 23475.10 | 7.23% | 1.70 (1.03%) |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 5.73% | 689.60 | 20307.39 | 6.25% | 46.35 (7.21%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.58% | 227.11 | 19758.90 | 6.08% | 18.55 (8.89%) |
| 8 | 01024 | 快手-W | 5.40% | 499.62 | 19131.33 | 5.89% | 40.51 (8.82%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 4.24% | 117.11 | 15009.28 | 4.62% | 19.04 (19.41%) |
| 10 | 09961 | 携程集团-S | 3.77% | 26.68 | 13344.14 | 4.11% | 26.68 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 8.68% | 189.28 | 28523.19 | 9.48% | 4.86 (2.63%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.81% | 165.41 | 25655.77 | 8.53% | -17.92 (-9.77%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.73% | 256.14 | 25408.29 | 8.45% | -10.57 (-3.96%) |
| 4 | 01024 | 快手-W | 6.91% | 459.11 | 22709.04 | 7.55% | 91.73 (24.97%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.35% | 52.00 | 20848.66 | 6.93% | -2.00 (-3.70%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 6.33% | 1025.28 | 20803.21 | 6.91% | -152.88 (-12.98%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 6.19% | 208.56 | 20331.16 | 6.76% | 12.46 (6.35%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 4.05% | 98.07 | 13310.00 | 4.42% | 3.76 (3.99%) |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 3.68% | 643.25 | 12094.59 | 4.02% | 49.50 (8.34%) |
| 10 | 513380 | 联想集团 | 3.55% | 1219.20 | 11654.30 | 3.87% | 1219.20 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 7.91% | 183.33 | 18589.03 | 8.49% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.81% | 54.00 | 18353.63 | 8.38% | --- |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.54% | 1178.16 | 17720.66 | 8.09% | --- |
| 4 | 09618 | 京东集团-SW | 7.40% | 184.43 | 17388.03 | 7.94% | --- |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.30% | 266.71 | 17161.17 | 7.84% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 6.58% | 367.38 | 15474.11 | 7.07% | --- |
| 7 | 09999 | 网易-S | 5.46% | 94.31 | 12833.76 | 5.86% | --- |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5.35% | 196.10 | 12582.05 | 5.75% | --- |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 4.66% | 1088.20 | 10944.83 | 5.00% | --- |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 3.95% | 593.75 | 9277.39 | 4.24% | --- |