鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)
(513400)公募QDII指数型
1.1849
-0.34%-0.0041
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：7.79%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：李悦 罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.34% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.26% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1921 |
1.1921 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1908 |
1.1908 |
0.43% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1857 |
1.1857 |
0.36% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1814 |
1.1814 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1787 |
1.1787 |
0.20% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.61% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1836 |
1.1836 |
1.30% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.39% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1730 |
1.1730 |
0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1684 |
1.1684 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1715 |
1.1715 |
0.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1694 |
1.1694 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.1700 |
1.1700 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.1676 |
1.1676 |
0.35% |