博时标普500ETF
(513500)公募QDII指数型
2.2206
-0.44%-0.0099
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：13.38%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：20.42%
- 最近两年：51.39%
- 最近三年：70.24%
- 成立以来：122.06%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：201.32亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.2206 |
4.4412 |
-0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.2305 |
4.4610 |
-0.26% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.2364 |
4.4728 |
-0.63% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.2506 |
4.5012 |
0.41% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.2413 |
4.4826 |
0.55% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.2291 |
4.4582 |
0.59% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.2161 |
4.4322 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.2189 |
4.4378 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.2227 |
4.4454 |
0.53% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.2109 |
4.4218 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.2123 |
4.4246 |
0.80% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.1947 |
4.3894 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.1868 |
4.3736 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.1814 |
4.3628 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.1776 |
4.3552 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
2.1839 |
4.3678 |
0.76% |
| 17 |
2025-09-03 |
2.1675 |
4.3350 |
0.54% |
| 18 |
2025-09-02 |
2.1558 |
4.3116 |
-0.66% |
| 19 |
2025-09-01 |
2.1701 |
4.3402 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
2.1783 |
4.3566 |
0.12% |