华夏野村日经225ETF
(513520)公募QDII指数型
1.6795
0.24%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.6795
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：7.76%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：17.28%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：41.65%
- 最近三年：75.97%
- 成立以来：67.95%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6795 | 1.6795 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.6755 | 1.6755 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.6701 | 1.6701 | -1.30% |
| 2025-09-25 | 1.6921 | 1.6921 | -0.28% |
| 2025-09-24 | 1.6968 | 1.6968 | 0.31% |
| 2025-09-23 | 1.6915 | 1.6915 | 0.32% |
| 2025-09-22 | 1.6861 | 1.6861 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.6753 | 1.6753 | -0.83% |
| 2025-09-18 | 1.6894 | 1.6894 | 0.69% |
| 2025-09-17 | 1.6779 | 1.6779 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏野村日经225ETF | -0.71% | 4.83% | 7.76% | 21.47% | 16.48% | 17.28% |
| 同类型排名 | 145/151 | 100/151 | 113/151 | 33/151 | 111/151 | 123/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.50亿份 | 27568 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2019-06-12
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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