华夏野村日经225ETF
(513520)公募QDII指数型
1.6795
0.24%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：7.76%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：17.28%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：41.65%
- 最近三年：75.97%
- 成立以来：67.95%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6795 |
1.6795 |
0.24% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.6755 |
1.6755 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.6701 |
1.6701 |
-1.30% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.28% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.6968 |
1.6968 |
0.31% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.6915 |
1.6915 |
0.32% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.6861 |
1.6861 |
0.64% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.83% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.6894 |
1.6894 |
0.69% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.6786 |
1.6786 |
0.64% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6697 |
1.6697 |
0.98% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.6535 |
1.6535 |
1.08% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.6358 |
1.6358 |
0.49% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.6279 |
1.6279 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.6241 |
1.6241 |
1.51% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.6000 |
1.6000 |
0.96% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.5848 |
1.5848 |
1.79% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5569 |
1.5569 |
-1.35% |