华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6354
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.6954
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：50.10%
- 最近三年：89.25%
- 成立以来：76.76%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.020000 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.020000 | 2025-06-16 |