华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6354
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.6954
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：50.10%
- 最近三年：89.25%
- 成立以来：76.76%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)分红公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-20 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-11 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告 |
| 2025-05-27 | 瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书2025年第2号(基金合同和托管协议变更) |
| 2025-05-27 | 瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第2号（基金合同和托管协议变更） |
| 2025-05-27 | 瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书2025年第2号（基金合同和托管协议变更） |
| 2025-05-23 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议 |
| 2025-05-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-05-23 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-05-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |