华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6354
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.6954
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：50.10%
- 最近三年：89.25%
- 成立以来：76.76%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 9.95% | 1065.50 | 12629.70 | 10.08% | 1065.50 (100.00%) |
| 2 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7.17% | 313.23 | 9093.49 | 7.26% | 313.23 (100.00%) |
| 3 | 01988 | 民生银行 | 3.57% | 1423.70 | 4535.30 | 3.62% | 1423.70 (100.00%) |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 3.39% | 760.84 | 4304.90 | 3.43% | 260.20 (51.97%) |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3.20% | 817.45 | 4065.02 | 3.24% | 79.80 (10.82%) |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.20% | 14.20 | 251.42 | 0.20% | -166.14 (-92.13%) |
| 7 | 00316 | 东方海外国际 | 0.18% | 2.10 | 223.83 | 0.18% | -74.49 (-97.26%) |
| 8 | 00270 | 粤海投资 | 0.18% | 37.00 | 229.91 | 0.18% | 37.00 (100.00%) |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 0.16% | 6.70 | 208.47 | 0.17% | -136.67 (-95.33%) |
| 10 | 01308 | 海丰国际 | 0.15% | 9.90 | 189.77 | 0.15% | -262.99 (-96.37%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 8.67% | 76.59 | 7625.44 | 8.96% | 27.15 (54.91%) |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 5.88% | 272.89 | 5167.83 | 6.07% | 96.80 (54.97%) |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 5.26% | 395.50 | 4622.24 | 5.43% | 140.25 (54.95%) |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 5.15% | 143.37 | 4531.67 | 5.33% | 50.85 (54.96%) |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3.75% | 737.65 | 3299.40 | 3.88% | 261.70 (54.99%) |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.67% | 738.52 | 3223.41 | 3.79% | 262.00 (54.98%) |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.59% | 180.34 | 3158.31 | 3.71% | 64.00 (55.01%) |
| 8 | 02343 | 太平洋航运 | 3.41% | 1346.97 | 3000.26 | 3.53% | 477.80 (54.97%) |
| 9 | 06881 | 中国银河 | 3.36% | 451.65 | 2956.95 | 3.47% | 160.20 (54.97%) |
| 10 | 513530 | 中国石油股份 | 3.26% | 500.64 | 2862.32 | 3.36% | 500.64 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 10.49% | 49.44 | 5717.44 | 10.73% | --- |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 6.25% | 176.09 | 3407.08 | 6.39% | --- |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 5.57% | 92.52 | 3035.73 | 5.69% | --- |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 5.05% | 255.25 | 2753.57 | 5.17% | --- |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.37% | 116.34 | 2378.53 | 4.46% | --- |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 4.27% | 323.04 | 2329.15 | 4.37% | --- |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.04% | 476.52 | 2200.67 | 4.13% | --- |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 3.99% | 475.95 | 2176.28 | 4.08% | --- |
| 9 | 02343 | 太平洋航运 | 3.58% | 869.17 | 1951.45 | 3.66% | --- |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 3.54% | 549.57 | 1931.10 | 3.62% | --- |