华泰柏瑞中证港股通50ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.14%	390.10	27382.46	10.29%	2.48 (0.64%)
2	00700	腾讯控股	10.00%	69.90	26994.19	10.14%	-1.24 (-1.74%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.49%	265.04	20224.06	7.60%	265.04 (100.00%)
4	03690	美团-W	7.43%	142.81	20061.35	7.54%	-19.53 (-12.03%)
5	00939	建设银行	6.24%	2806.59	16841.64	6.33%	-322.70 (-10.31%)
6	01299	友邦保险	4.92%	254.70	13279.05	4.99%	-36.54 (-12.55%)
7	01810	小米集团-W	4.83%	408.35	13046.03	4.90%	-46.38 (-10.20%)
8	00941	中国移动	3.79%	144.14	10224.44	3.84%	-15.80 (-9.88%)
9	01398	工商银行	3.62%	2026.44	9776.92	3.67%	-227.80 (-10.11%)
10	00388	香港交易所	3.00%	29.62	8086.71	3.04%	-3.22 (-9.80%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.14%	390.10	27382.46	10.29%	2.48 (0.64%)
2	00700	腾讯控股	10.00%	69.90	26994.19	10.14%	-1.24 (-1.74%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.49%	265.04	20224.06	7.60%	265.04 (100.00%)
4	03690	美团-W	7.43%	142.81	20061.35	7.54%	-19.53 (-12.03%)
5	00939	建设银行	6.24%	2806.59	16841.64	6.33%	-322.70 (-10.31%)
6	01299	友邦保险	4.92%	254.70	13279.05	4.99%	-36.54 (-12.55%)
7	01810	小米集团-W	4.83%	408.35	13046.03	4.90%	-46.38 (-10.20%)
8	00941	中国移动	3.79%	144.14	10224.44	3.84%	-15.80 (-9.88%)
9	01398	工商银行	3.62%	2026.44	9776.92	3.67%	-227.80 (-10.11%)
10	00388	香港交易所	3.00%	29.62	8086.71	3.04%	-3.22 (-9.80%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	71.14	28524.34	10.49%	71.14 (100.00%)
2	03690	美团-W	8.95%	162.34	25179.52	9.26%	162.34 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.75%	387.62	24625.79	9.06%	387.62 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.50%	291.24	18292.69	6.73%	291.24 (100.00%)
5	00939	建设银行	5.90%	3129.29	16593.16	6.10%	3129.29 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.77%	159.94	10593.78	3.90%	159.94 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.43%	32.84	9660.93	3.55%	32.84 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.35%	2254.24	9432.45	3.47%	2254.24 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.28%	454.73	9226.54	3.39%	454.73 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.11%	193.41	8746.96	3.22%	193.41 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	71.14	28524.34	10.49%	71.14 (100.00%)
2	03690	美团-W	8.95%	162.34	25179.52	9.26%	162.34 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.75%	387.62	24625.79	9.06%	387.62 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.50%	291.24	18292.69	6.73%	291.24 (100.00%)
5	00939	建设银行	5.90%	3129.29	16593.16	6.10%	3129.29 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.77%	159.94	10593.78	3.90%	159.94 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.43%	32.84	9660.93	3.55%	32.84 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.35%	2254.24	9432.45	3.47%	2254.24 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.28%	454.73	9226.54	3.39%	454.73 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.11%	193.41	8746.96	3.22%	193.41 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	77.45	26325.36	10.36%	-70.35 (-90.83%)
2	00005	汇丰控股	10.18%	421.82	26294.45	10.34%	-361.88 (-85.79%)
3	00939	建设银行	6.89%	3378.09	17789.60	7.00%	-2469.50 (-73.10%)
4	03690	美团-W	6.88%	175.26	17770.69	6.99%	-128.42 (-73.28%)
5	01299	友邦保险	5.88%	313.84	15181.08	5.97%	-241.18 (-76.85%)
6	00941	中国移动	4.74%	174.29	12248.38	4.82%	-223.65 (-128.32%)
7	01398	工商银行	3.96%	2414.84	10226.47	4.02%	-1807.20 (-74.84%)
8	00883	中国海洋石油	3.93%	496.05	10141.19	3.99%	-371.10 (-74.81%)
9	03988	中国银行	3.16%	2326.62	8175.33	3.22%	-1741.10 (-74.83%)
10	00388	香港交易所	3.12%	35.27	8054.45	3.17%	-26.37 (-74.76%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	77.45	26325.36	10.36%	-70.35 (-90.83%)
2	00005	汇丰控股	10.18%	421.82	26294.45	10.34%	-361.88 (-85.79%)
3	00939	建设银行	6.89%	3378.09	17789.60	7.00%	-2469.50 (-73.10%)
4	03690	美团-W	6.88%	175.26	17770.69	6.99%	-128.42 (-73.28%)
5	01299	友邦保险	5.88%	313.84	15181.08	5.97%	-241.18 (-76.85%)
6	00941	中国移动	4.74%	174.29	12248.38	4.82%	-223.65 (-128.32%)
7	01398	工商银行	3.96%	2414.84	10226.47	4.02%	-1807.20 (-74.84%)
8	00883	中国海洋石油	3.93%	496.05	10141.19	3.99%	-371.10 (-74.81%)
9	03988	中国银行	3.16%	2326.62	8175.33	3.22%	-1741.10 (-74.83%)
10	00388	香港交易所	3.12%	35.27	8054.45	3.17%	-26.37 (-74.76%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.31%	783.70	44742.77	10.42%	-0.16 (-0.02%)
2	00700	腾讯控股	9.06%	147.80	39325.75	9.16%	10.64 (7.20%)
3	01299	友邦保险	7.89%	555.02	34227.12	7.97%	76.10 (13.71%)
4	00939	建设银行	5.68%	5847.59	24641.31	5.74%	878.30 (15.02%)
5	00941	中国移动	5.38%	397.94	23368.18	5.44%	59.70 (15.00%)
6	03690	美团-W	5.19%	303.68	22538.62	5.25%	45.65 (15.03%)
7	00388	香港交易所	3.45%	61.64	14970.81	3.49%	9.25 (15.01%)
8	01398	工商银行	3.37%	4222.04	14615.71	3.40%	634.10 (15.02%)
9	01810	小米集团-W	2.78%	853.59	12067.19	2.81%	129.02 (15.12%)
10	02318	中国平安	2.67%	362.16	11601.78	2.70%	54.35 (15.01%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.31%	783.70	44742.77	10.42%	-0.16 (-0.02%)
2	00700	腾讯控股	9.06%	147.80	39325.75	9.16%	10.64 (7.20%)
3	01299	友邦保险	7.89%	555.02	34227.12	7.97%	76.10 (13.71%)
4	00939	建设银行	5.68%	5847.59	24641.31	5.74%	878.30 (15.02%)
5	00941	中国移动	5.38%	397.94	23368.18	5.44%	59.70 (15.00%)
6	03690	美团-W	5.19%	303.68	22538.62	5.25%	45.65 (15.03%)
7	00388	香港交易所	3.45%	61.64	14970.81	3.49%	9.25 (15.01%)
8	01398	工商银行	3.37%	4222.04	14615.71	3.40%	634.10 (15.02%)
9	01810	小米集团-W	2.78%	853.59	12067.19	2.81%	129.02 (15.12%)
10	02318	中国平安	2.67%	362.16	11601.78	2.70%	54.35 (15.01%)
11	03988	中国银行	2.53%	4067.72	10985.03	2.56%	---
12	01211	比亚迪股份	2.38%	53.25	10346.13	2.41%	---
13	00883	中国海洋石油	2.35%	867.15	10215.73	2.38%	---
14	02378	保诚	2.31%	126.78	10041.44	2.34%	---
15	02015	理想汽车-W	1.90%	61.71	8226.25	1.92%	---
16	09633	农夫山泉	1.85%	195.91	8015.75	1.87%	---
17	02888	渣打集团	1.77%	130.00	7698.50	1.79%	---
18	00669	创科实业	1.73%	89.03	7507.06	1.75%	---
19	01024	快手-W	1.64%	148.30	7116.08	1.66%	---
20	00016	新鸿基地产	1.49%	84.40	6459.16	1.50%	---
21	06160	百济神州	1.39%	60.26	6012.43	1.40%	---
22	09987	百胜中国	1.38%	19.86	5978.78	1.39%	---
23	00002	中电控股	1.32%	98.22	5736.54	1.34%	---
24	02269	药明生物	1.28%	206.79	5546.99	1.29%	---
25	03968	招商银行	1.27%	223.22	5502.16	1.28%	---
26	00027	银河娱乐	1.16%	127.40	5051.04	1.18%	---
27	00001	长和	1.14%	130.25	4939.77	1.15%	---
28	02020	安踏体育	1.09%	68.83	4724.61	1.10%	---
29	01109	华润置地	1.01%	172.84	4385.66	1.02%	---
30	02388	中银香港	0.91%	205.46	3947.18	0.92%	---
31	03328	交通银行	0.86%	850.00	3751.30	0.87%	---
32	01113	长实集团	0.85%	103.40	3673.26	0.86%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.75%	156.50	3240.67	0.75%	---
34	02313	申洲国际	0.73%	43.78	3189.82	0.74%	---
35	00011	恒生银行	0.70%	37.07	3058.91	0.71%	---
36	00267	中信股份	0.69%	423.01	2990.04	0.70%	---
37	00003	香港中华煤气	0.68%	542.05	2937.47	0.68%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.67%	152.50	2902.17	0.68%	---
39	00688	中国海外发展	0.61%	211.85	2641.72	0.62%	---
40	00066	港铁公司	0.57%	90.17	2476.03	0.58%	---
41	00291	华润啤酒	0.56%	78.20	2423.63	0.56%	---
42	02331	李宁	0.55%	127.10	2407.27	0.56%	---
43	00175	吉利汽车	0.52%	292.20	2274.58	0.53%	---
44	06618	京东健康	0.50%	61.72	2187.08	0.51%	---
45	01997	九龙仓置业	0.46%	84.20	2014.42	0.47%	---
46	00012	恒基地产	0.35%	69.56	1515.92	0.35%	---
47	01929	周大福	0.34%	139.20	1465.81	0.34%	---
48	00960	龙湖集团	0.33%	127.05	1439.19	0.34%	---
49	00762	中国联通	0.29%	283.60	1259.32	0.29%	---
50	01876	百威亚太	0.25%	82.40	1091.65	0.25%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	783.86	44084.77	10.37%	273.40 (34.88%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	137.16	41933.73	9.86%	48.65 (35.47%)
3	01299	友邦保险	8.10%	478.92	34926.97	8.21%	182.62 (38.13%)
4	03690	美团-W	6.75%	258.03	29094.48	6.84%	102.34 (39.66%)
5	00939	建设银行	5.39%	4969.29	23228.66	5.46%	1945.40 (39.15%)
6	00941	中国移动	4.63%	338.24	19973.95	4.70%	132.40 (39.14%)
7	00388	香港交易所	3.31%	52.39	14259.45	3.35%	20.56 (39.24%)
8	02318	中国平安	3.28%	307.81	14147.20	3.33%	120.90 (39.28%)
9	01398	工商银行	3.21%	3587.94	13827.50	3.25%	1409.30 (39.28%)
10	02378	保诚	2.57%	112.08	11067.23	2.60%	52.83 (47.14%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	783.86	44084.77	10.37%	273.40 (34.88%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	137.16	41933.73	9.86%	48.65 (35.47%)
3	01299	友邦保险	8.10%	478.92	34926.97	8.21%	182.62 (38.13%)
4	03690	美团-W	6.75%	258.03	29094.48	6.84%	102.34 (39.66%)
5	00939	建设银行	5.39%	4969.29	23228.66	5.46%	1945.40 (39.15%)
6	00941	中国移动	4.63%	338.24	19973.95	4.70%	132.40 (39.14%)
7	00388	香港交易所	3.31%	52.39	14259.45	3.35%	20.56 (39.24%)
8	02318	中国平安	3.28%	307.81	14147.20	3.33%	120.90 (39.28%)
9	01398	工商银行	3.21%	3587.94	13827.50	3.25%	1409.30 (39.28%)
10	02378	保诚	2.57%	112.08	11067.23	2.60%	52.83 (47.14%)
11	01211	比亚迪股份	2.42%	45.30	10441.42	2.46%	---
12	03988	中国银行	2.32%	3456.82	10007.56	2.35%	---
13	00883	中国海洋石油	1.76%	736.95	7609.84	1.79%	---
14	02888	渣打集团	1.67%	115.94	7204.37	1.69%	---
15	01810	小米集团-W	1.66%	724.57	7161.35	1.68%	---
16	09987	百胜中国	1.63%	17.27	7029.38	1.65%	---
17	09633	农夫山泉	1.54%	166.47	6638.03	1.56%	---
18	00016	新鸿基地产	1.52%	71.80	6533.76	1.54%	---
19	02015	理想汽车-W	1.50%	51.70	6458.79	1.52%	---
20	01024	快手-W	1.44%	125.48	6195.20	1.46%	---
21	03968	招商银行	1.44%	189.72	6227.04	1.46%	---
22	02269	药明生物	1.40%	174.39	6037.49	1.42%	---
23	00669	创科实业	1.38%	75.78	5948.96	1.40%	---
24	06160	百济神州	1.18%	51.50	5099.56	1.20%	---
25	00027	银河娱乐	1.15%	108.20	4957.98	1.17%	---
26	00001	长和	1.13%	110.75	4885.93	1.15%	---
27	00002	中电控股	1.09%	83.47	4686.64	1.10%	---
28	01109	华润置地	1.04%	147.04	4500.85	1.06%	---
29	02020	安踏体育	1.00%	58.53	4319.45	1.02%	---
30	02331	李宁	0.98%	108.95	4233.96	1.00%	---
31	02388	中银香港	0.89%	174.76	3858.84	0.91%	---
32	01113	长实集团	0.83%	89.05	3563.34	0.84%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.82%	130.50	3549.39	0.83%	---
34	03328	交通银行	0.80%	723.50	3462.01	0.81%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.76%	133.38	3283.40	0.77%	---
36	00011	恒生银行	0.75%	31.60	3248.77	0.76%	---
37	00291	华润啤酒	0.74%	66.80	3177.95	0.75%	---
38	00267	中信股份	0.72%	360.61	3108.63	0.73%	---
39	00003	香港中华煤气	0.67%	462.65	2887.77	0.68%	---
40	00688	中国海外发展	0.66%	180.90	2848.75	0.67%	---
41	02313	申洲国际	0.60%	37.26	2567.89	0.60%	---
42	00066	港铁公司	0.59%	76.87	2551.54	0.60%	---
43	06618	京东健康	0.56%	52.57	2396.73	0.56%	---
44	09868	小鹏汽车-W	0.53%	49.93	2301.72	0.54%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.53%	31.73	2286.27	0.54%	---
46	00175	吉利汽车	0.51%	249.30	2197.33	0.52%	---
47	00960	龙湖集团	0.43%	104.80	1839.71	0.43%	---
48	00012	恒基地产	0.30%	59.35	1275.07	0.30%	---
49	01876	百威亚太	0.30%	70.60	1314.77	0.31%	---
50	09688	再鼎医药	0.18%	39.60	766.72	0.18%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.25%	88.51	26407.15	10.42%	-18.28 (-20.65%)
2	03690	美团-W	9.43%	155.68	24294.61	9.58%	-16.32 (-10.48%)
3	01299	友邦保险	8.92%	296.30	22973.87	9.06%	-122.62 (-41.38%)
4	00005	汇丰控股	8.59%	510.46	22137.67	8.73%	-199.80 (-39.14%)
5	00939	建设银行	5.13%	3023.89	13208.64	5.21%	-1157.00 (-38.26%)
6	00388	香港交易所	3.72%	31.83	9588.14	3.78%	-12.26 (-38.51%)
7	00941	中国移动	3.69%	205.84	9515.25	3.75%	-7.60 (-3.69%)
8	02318	中国平安	3.35%	186.91	8623.58	3.40%	-72.10 (-38.57%)
9	01398	工商银行	3.04%	2178.64	7823.39	3.09%	-840.00 (-38.56%)
10	02378	保诚	2.25%	59.25	5806.01	2.29%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.25%	88.51	26407.15	10.42%	-18.28 (-20.65%)
2	03690	美团-W	9.43%	155.68	24294.61	9.58%	-16.32 (-10.48%)
3	01299	友邦保险	8.92%	296.30	22973.87	9.06%	-122.62 (-41.38%)
4	00005	汇丰控股	8.59%	510.46	22137.67	8.73%	-199.80 (-39.14%)
5	00939	建设银行	5.13%	3023.89	13208.64	5.21%	-1157.00 (-38.26%)
6	00388	香港交易所	3.72%	31.83	9588.14	3.78%	-12.26 (-38.51%)
7	00941	中国移动	3.69%	205.84	9515.25	3.75%	-7.60 (-3.69%)
8	02318	中国平安	3.35%	186.91	8623.58	3.40%	-72.10 (-38.57%)
9	01398	工商银行	3.04%	2178.64	7823.39	3.09%	-840.00 (-38.56%)
10	02378	保诚	2.25%	59.25	5806.01	2.29%	新增
11	02269	药明生物	2.20%	105.94	5663.86	2.23%	---
12	03988	中国银行	2.07%	2099.02	5324.98	2.10%	---
13	03968	招商银行	1.74%	115.22	4492.52	1.77%	---
14	01810	小米集团-W	1.66%	438.31	4283.30	1.69%	---
15	00016	新鸿基地产	1.62%	43.65	4164.26	1.64%	---
16	01024	快手-W	1.59%	64.64	4102.50	1.62%	---
17	00883	中国海洋石油	1.55%	447.65	3990.70	1.57%	---
18	09633	农夫山泉	1.55%	101.29	3990.07	1.57%	---
19	02331	李宁	1.55%	66.00	3994.26	1.58%	---
20	01211	比亚迪股份	1.47%	22.05	3793.57	1.50%	---
21	06160	百济神州	1.44%	31.01	3717.38	1.47%	---
22	00669	创科实业	1.39%	46.08	3584.94	1.41%	---
23	02020	安踏体育	1.21%	34.07	3112.97	1.23%	---
24	00027	银河娱乐	1.18%	65.90	3037.51	1.20%	---
25	01109	华润置地	1.11%	89.44	2856.21	1.13%	---
26	00001	长和	1.09%	67.35	2818.58	1.11%	---
27	00002	中电控股	1.00%	50.72	2580.14	1.02%	---
28	02388	中银香港	0.98%	106.16	2522.35	1.00%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.97%	79.40	2510.77	0.99%	---
30	01113	长实集团	0.90%	54.30	2330.76	0.92%	---
31	00011	恒生银行	0.86%	19.20	2226.47	0.88%	---
32	02015	理想汽车-W	0.84%	31.39	2153.45	0.85%	---
33	00688	中国海外发展	0.79%	109.90	2022.36	0.80%	---
34	06618	京东健康	0.79%	31.92	2034.68	0.80%	---
35	00291	华润啤酒	0.76%	40.40	1968.61	0.78%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.73%	81.02	1874.45	0.74%	---
37	00003	香港中华煤气	0.72%	281.15	1863.48	0.74%	---
38	02313	申洲国际	0.69%	22.63	1774.86	0.70%	---
39	03328	交通银行	0.68%	439.30	1761.94	0.70%	---
40	00066	港铁公司	0.67%	46.72	1725.82	0.68%	---
41	00267	中信股份	0.63%	219.11	1612.76	0.64%	---
42	02382	舜宇光学科技	0.62%	19.28	1599.13	0.63%	---
43	00175	吉利汽车	0.60%	151.50	1542.73	0.61%	---
44	00960	龙湖集团	0.53%	63.05	1368.59	0.54%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.40%	30.29	1037.64	0.41%	---
46	01876	百威亚太	0.37%	43.22	947.71	0.37%	---
47	00012	恒基地产	0.34%	36.45	887.37	0.35%	---
48	02618	京东物流	0.26%	49.67	670.90	0.26%	---
49	02007	碧桂园	0.26%	277.96	662.93	0.26%	---
50	06969	思摩尔国际	0.19%	45.79	495.71	0.20%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.24%	710.26	26498.40	9.41%	-51.24 (-7.21%)
2	03690	美团-W	8.99%	172.00	25761.42	9.15%	-12.41 (-7.22%)
3	00700	腾讯控股	8.98%	106.79	25730.28	9.14%	-7.39 (-6.92%)
4	01299	友邦保险	8.65%	418.92	24798.22	8.81%	-30.22 (-7.21%)
5	00939	建设银行	5.99%	4180.89	17167.41	6.10%	-301.60 (-7.21%)
6	00388	香港交易所	3.75%	44.09	10751.26	3.82%	-3.18 (-7.21%)
7	01398	工商银行	3.51%	3018.64	10047.07	3.57%	-217.90 (-7.22%)
8	00941	中国移动	3.36%	213.44	9632.83	3.42%	-15.40 (-7.22%)
9	02318	中国平安	3.20%	259.01	9182.98	3.26%	-18.65 (-7.20%)
10	03988	中国银行	2.36%	2908.42	6760.37	2.40%	-203.20 (-6.99%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.24%	710.26	26498.40	9.41%	-51.24 (-7.21%)
2	03690	美团-W	8.99%	172.00	25761.42	9.15%	-12.41 (-7.22%)
3	00700	腾讯控股	8.98%	106.79	25730.28	9.14%	-7.39 (-6.92%)
4	01299	友邦保险	8.65%	418.92	24798.22	8.81%	-30.22 (-7.21%)
5	00939	建设银行	5.99%	4180.89	17167.41	6.10%	-301.60 (-7.21%)
6	00388	香港交易所	3.75%	44.09	10751.26	3.82%	-3.18 (-7.21%)
7	01398	工商银行	3.51%	3018.64	10047.07	3.57%	-217.90 (-7.22%)
8	00941	中国移动	3.36%	213.44	9632.83	3.42%	-15.40 (-7.22%)
9	02318	中国平安	3.20%	259.01	9182.98	3.26%	-18.65 (-7.20%)
10	03988	中国银行	2.36%	2908.42	6760.37	2.40%	-203.20 (-6.99%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	114.18	34605.60	9.53%	22.17 (19.42%)
2	00005	汇丰控股	9.12%	761.50	33635.79	9.26%	22.34 (2.93%)
3	01299	友邦保险	8.86%	449.14	32667.71	9.00%	19.98 (4.45%)
4	03690	美团-W	8.30%	184.41	30626.51	8.43%	7.30 (3.96%)
5	00939	建设银行	5.48%	4482.49	20201.94	5.56%	181.29 (4.04%)
6	00388	香港交易所	4.23%	47.27	15604.65	4.30%	2.11 (4.47%)
7	01398	工商银行	3.50%	3236.54	12898.23	3.55%	130.94 (4.05%)
8	02318	中国平安	3.43%	277.66	12668.10	3.49%	12.21 (4.40%)
9	02269	药明生物	2.61%	156.94	9636.61	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.60%	228.84	9589.33	2.64%	9.69 (4.23%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	114.18	34605.60	9.53%	22.17 (19.42%)
2	00005	汇丰控股	9.12%	761.50	33635.79	9.26%	22.34 (2.93%)
3	01299	友邦保险	8.86%	449.14	32667.71	9.00%	19.98 (4.45%)
4	03690	美团-W	8.30%	184.41	30626.51	8.43%	7.30 (3.96%)
5	00939	建设银行	5.48%	4482.49	20201.94	5.56%	181.29 (4.04%)
6	00388	香港交易所	4.23%	47.27	15604.65	4.30%	2.11 (4.47%)
7	01398	工商银行	3.50%	3236.54	12898.23	3.55%	130.94 (4.05%)
8	02318	中国平安	3.43%	277.66	12668.10	3.49%	12.21 (4.40%)
9	02269	药明生物	2.61%	156.94	9636.61	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.60%	228.84	9589.33	2.64%	9.69 (4.23%)
11	01211	比亚迪股份	2.38%	32.75	8794.35	2.42%	---
12	03988	中国银行	2.26%	3111.62	8329.02	2.29%	---
13	03968	招商银行	2.08%	170.92	7673.82	2.11%	---
14	01810	小米集团-W	2.06%	651.77	7602.73	2.09%	---
15	01024	快手-W	1.86%	91.65	6850.25	1.89%	---
16	00883	中国海洋石油	1.60%	664.75	5889.50	1.62%	---
17	02331	李宁	1.50%	88.80	5520.90	1.52%	---
18	02015	理想汽车-W	1.46%	41.09	5372.87	1.48%	---
19	00016	新鸿基地产	1.39%	64.50	5113.31	1.41%	---
20	09633	农夫山泉	1.37%	131.15	5052.66	1.39%	---
21	00669	创科实业	1.30%	68.38	4786.18	1.32%	---
22	00001	长和	1.23%	99.95	4534.51	1.25%	---
23	09868	小鹏汽车-W	1.17%	39.79	4301.14	1.18%	---
24	00002	中电控股	1.14%	75.27	4190.42	1.15%	---
25	02388	中银香港	1.13%	157.46	4174.27	1.15%	---
26	01109	华润置地	1.13%	132.84	4157.88	1.14%	---
27	02020	安踏体育	1.13%	50.51	4163.70	1.15%	---
28	01113	长实集团	1.05%	81.40	3863.62	1.06%	---
29	00027	银河娱乐	1.05%	97.00	3882.22	1.07%	---
30	06160	百济神州	1.01%	44.31	3732.51	1.03%	---
31	00688	中国海外发展	0.94%	163.00	3457.08	0.95%	---
32	00175	吉利汽车	0.93%	223.90	3415.90	0.94%	---
33	00011	恒生银行	0.91%	28.47	3372.40	0.93%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.85%	28.58	3126.10	0.86%	---
35	00003	香港中华煤气	0.82%	416.65	3010.86	0.83%	---
36	03328	交通银行	0.82%	651.60	3020.25	0.83%	---
37	00960	龙湖集团	0.76%	88.80	2813.61	0.77%	---
38	02313	申洲国际	0.74%	33.57	2728.77	0.75%	---
39	06618	京东健康	0.68%	47.47	2498.89	0.69%	---
40	00066	港铁公司	0.66%	69.17	2425.43	0.67%	---
41	00267	中信股份	0.60%	324.91	2208.98	0.61%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.52%	120.14	1923.34	0.53%	---
43	02007	碧桂园	0.39%	344.66	1432.47	0.39%	---
44	06969	思摩尔国际	0.38%	67.09	1388.40	0.38%	---
45	00012	恒基地产	0.37%	54.26	1364.11	0.38%	---
46	01876	百威亚太	0.35%	64.09	1287.92	0.35%	---
47	02618	京东物流	0.29%	73.63	1078.06	0.30%	---
48	06862	海底捞	0.26%	60.60	948.39	0.26%	---
49	00241	阿里健康	0.25%	201.39	930.04	0.26%	---
50	03692	翰森制药	0.16%	44.37	600.99	0.17%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.39%	739.16	32491.07	10.50%	68.92 (9.32%)
2	01299	友邦保险	9.17%	429.16	28696.97	9.28%	38.48 (8.97%)
3	00700	腾讯控股	8.93%	92.01	27923.19	9.03%	21.86 (23.76%)
4	03690	美团-W	7.14%	177.11	22350.07	7.22%	36.70 (20.72%)
5	00939	建设银行	6.57%	4301.20	20546.18	6.64%	418.80 (9.74%)
6	00388	香港交易所	4.35%	45.16	13602.60	4.40%	4.20 (9.30%)
7	01398	工商银行	3.87%	3105.60	12114.82	3.92%	302.40 (9.74%)
8	02318	中国平安	3.83%	265.45	11980.48	3.87%	24.85 (9.36%)
9	00941	中国移动	3.08%	219.15	9624.23	3.11%	新增
10	03968	招商银行	2.61%	163.55	8164.03	2.64%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.39%	739.16	32491.07	10.50%	68.92 (9.32%)
2	01299	友邦保险	9.17%	429.16	28696.97	9.28%	38.48 (8.97%)
3	00700	腾讯控股	8.93%	92.01	27923.19	9.03%	21.86 (23.76%)
4	03690	美团-W	7.14%	177.11	22350.07	7.22%	36.70 (20.72%)
5	00939	建设银行	6.57%	4301.20	20546.18	6.64%	418.80 (9.74%)
6	00388	香港交易所	4.35%	45.16	13602.60	4.40%	4.20 (9.30%)
7	01398	工商银行	3.87%	3105.60	12114.82	3.92%	302.40 (9.74%)
8	02318	中国平安	3.83%	265.45	11980.48	3.87%	24.85 (9.36%)
9	00941	中国移动	3.08%	219.15	9624.23	3.11%	新增
10	03968	招商银行	2.61%	163.55	8164.03	2.64%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.68%	390.68	29275.12	9.79%	-215.04 (-55.04%)
2	03690	美团-W	9.54%	140.41	28844.79	9.64%	-75.26 (-53.60%)
3	00700	腾讯控股	8.92%	70.15	26963.83	9.01%	-36.33 (-51.79%)
4	00005	汇丰控股	7.56%	670.24	22864.44	7.64%	-368.92 (-55.04%)
5	00939	建设银行	5.97%	3882.40	18047.24	6.03%	-2136.90 (-55.04%)
6	00388	香港交易所	5.42%	40.96	16371.80	5.47%	-22.54 (-55.03%)
7	02269	药明生物	3.79%	108.85	11470.84	3.83%	-59.90 (-55.03%)
8	02318	中国平安	3.53%	240.60	10673.12	3.57%	-132.40 (-55.03%)
9	01810	小米集团-W	3.49%	593.82	10561.58	3.53%	-329.24 (-55.44%)
10	01398	工商银行	3.35%	2803.20	10111.56	3.38%	-1543.00 (-55.04%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.68%	390.68	29275.12	9.79%	-215.04 (-55.04%)
2	03690	美团-W	9.54%	140.41	28844.79	9.64%	-75.26 (-53.60%)
3	00700	腾讯控股	8.92%	70.15	26963.83	9.01%	-36.33 (-51.79%)
4	00005	汇丰控股	7.56%	670.24	22864.44	7.64%	-368.92 (-55.04%)
5	00939	建设银行	5.97%	3882.40	18047.24	6.03%	-2136.90 (-55.04%)
6	00388	香港交易所	5.42%	40.96	16371.80	5.47%	-22.54 (-55.03%)
7	02269	药明生物	3.79%	108.85	11470.84	3.83%	-59.90 (-55.03%)
8	02318	中国平安	3.53%	240.60	10673.12	3.57%	-132.40 (-55.03%)
9	01810	小米集团-W	3.49%	593.82	10561.58	3.53%	-329.24 (-55.44%)
10	01398	工商银行	3.35%	2803.20	10111.56	3.38%	-1543.00 (-55.04%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.66%	215.67	57497.28	10.81%	-50.02 (-23.19%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	106.48	51742.33	9.73%	-22.11 (-20.76%)
3	01299	友邦保险	9.02%	605.72	48636.72	9.14%	-194.24 (-32.07%)
4	00005	汇丰控股	7.19%	1039.16	38780.19	7.29%	-324.84 (-31.26%)
5	00939	建设银行	5.67%	6019.30	30602.17	5.75%	-1924.90 (-31.98%)
6	00388	香港交易所	4.53%	63.50	24453.00	4.60%	-20.31 (-31.98%)
7	02318	中国平安	4.38%	373.00	23603.32	4.44%	-120.35 (-32.27%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	923.06	20737.61	3.90%	-61.80 (-6.70%)
9	02269	药明生物	3.70%	168.75	19980.84	3.76%	-45.20 (-26.79%)
10	01398	工商银行	3.06%	4346.20	16490.72	3.10%	-1320.00 (-30.37%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.66%	215.67	57497.28	10.81%	-50.02 (-23.19%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	106.48	51742.33	9.73%	-22.11 (-20.76%)
3	01299	友邦保险	9.02%	605.72	48636.72	9.14%	-194.24 (-32.07%)
4	00005	汇丰控股	7.19%	1039.16	38780.19	7.29%	-324.84 (-31.26%)
5	00939	建设银行	5.67%	6019.30	30602.17	5.75%	-1924.90 (-31.98%)
6	00388	香港交易所	4.53%	63.50	24453.00	4.60%	-20.31 (-31.98%)
7	02318	中国平安	4.38%	373.00	23603.32	4.44%	-120.35 (-32.27%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	923.06	20737.61	3.90%	-61.80 (-6.70%)
9	02269	药明生物	3.70%	168.75	19980.84	3.76%	-45.20 (-26.79%)
10	01398	工商银行	3.06%	4346.20	16490.72	3.10%	-1320.00 (-30.37%)
11	03968	招商银行	2.35%	229.95	12676.06	2.38%	---
12	00941	中国移动	2.30%	307.65	12428.29	2.34%	---
13	03988	中国银行	1.80%	4187.30	9720.83	1.83%	---
14	00669	创科实业	1.71%	81.85	9235.14	1.74%	---
15	02020	安踏体育	1.53%	54.20	8244.05	1.55%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.46%	38.46	7853.24	1.48%	---
17	02313	申洲国际	1.37%	45.18	7372.06	1.39%	---
18	00016	新鸿基地产	1.30%	72.60	6989.32	1.31%	---
19	01113	长实集团	1.27%	153.55	6848.25	1.29%	---
20	00001	长和	1.26%	135.20	6806.08	1.28%	---
21	00883	中国海洋石油	1.22%	894.40	6571.40	1.24%	---
22	00002	中电控股	1.20%	101.30	6473.45	1.22%	---
23	06160	百济神州	1.16%	35.57	6250.90	1.18%	---
24	00175	吉利汽车	1.11%	295.20	6005.65	1.13%	---
25	09633	农夫山泉	1.06%	176.48	5719.63	1.08%	---
26	00027	银河娱乐	1.04%	108.90	5631.63	1.06%	---
27	00003	香港中华煤气	1.04%	560.75	5627.06	1.06%	---
28	06618	京东健康	1.01%	58.83	5448.28	1.02%	---
29	00011	恒生银行	0.92%	38.31	4944.12	0.93%	---
30	02628	中国人寿	0.89%	372.70	4775.79	0.90%	---
31	01109	华润置地	0.87%	178.80	4679.00	0.88%	---
32	02388	中银香港	0.85%	208.90	4580.20	0.86%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.80%	158.40	4309.91	0.81%	---
34	03328	交通银行	0.68%	838.30	3641.12	0.68%	---
35	06969	思摩尔国际	0.59%	89.40	3202.40	0.60%	---
36	00066	港铁公司	0.59%	89.10	3206.48	0.60%	---
37	00960	龙湖集团	0.58%	86.90	3145.39	0.59%	---
38	00688	中国海外发展	0.58%	214.30	3145.47	0.59%	---
39	02007	碧桂园	0.58%	431.30	3122.22	0.59%	---
40	01918	融创中国	0.56%	136.70	3031.31	0.57%	---
41	00241	阿里健康	0.53%	200.40	2871.41	0.54%	---
42	00267	中信股份	0.53%	411.60	2866.59	0.54%	---
43	00012	恒基地产	0.41%	72.90	2232.24	0.42%	---
44	00384	中国燃气	0.39%	105.80	2086.41	0.39%	---
45	06862	海底捞	0.32%	51.30	1745.85	0.33%	---
46	03692	翰森制药	0.30%	56.80	1606.91	0.30%	---
47	01876	百威亚太	0.29%	77.87	1587.45	0.30%	---
48	01972	太古地产	0.18%	49.44	952.35	0.18%	---
49	00762	中国联通	0.17%	255.40	901.06	0.17%	---
50	03333	中国恒大	0.16%	99.60	838.70	0.16%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.86%	265.69	66962.56	10.05%	---
2	00700	腾讯控股	9.76%	128.59	66295.83	9.95%	---
3	01299	友邦保险	9.38%	799.96	63757.19	9.57%	---
4	00005	汇丰控股	7.72%	1364.00	52453.56	7.88%	---
5	00939	建设银行	6.46%	7944.20	43911.38	6.59%	---
6	02318	中国平安	5.68%	493.35	38590.53	5.79%	---
7	00388	香港交易所	4.77%	83.81	32399.72	4.86%	---
8	01398	工商银行	3.93%	5666.20	26722.39	4.01%	---
9	01810	小米集团-W	3.15%	984.86	21433.89	3.22%	---
10	02269	药明生物	2.59%	213.95	17603.44	2.64%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.86%	265.69	66962.56	10.05%	---
2	00700	腾讯控股	9.76%	128.59	66295.83	9.95%	---
3	01299	友邦保险	9.38%	799.96	63757.19	9.57%	---
4	00005	汇丰控股	7.72%	1364.00	52453.56	7.88%	---
5	00939	建设银行	6.46%	7944.20	43911.38	6.59%	---
6	02318	中国平安	5.68%	493.35	38590.53	5.79%	---
7	00388	香港交易所	4.77%	83.81	32399.72	4.86%	---
8	01398	工商银行	3.93%	5666.20	26722.39	4.01%	---
9	01810	小米集团-W	3.15%	984.86	21433.89	3.22%	---
10	02269	药明生物	2.59%	213.95	17603.44	2.64%	---

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