兴银中证港股通科技ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.18%	29.70	948.87	11.77%	-41.88 (-58.51%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	2.06	795.49	9.87%	-1.36 (-39.77%)
3	03690	美团-W	8.82%	5.33	748.76	9.29%	-6.59 (-55.29%)
4	01211	比亚迪股份	8.58%	2.95	728.30	9.04%	-2.30 (-43.81%)
5	09988	阿里巴巴-W	8.14%	9.05	690.57	8.57%	9.05 (100.00%)
6	00981	中芯国际	4.58%	13.20	388.71	4.82%	-9.85 (-42.73%)
7	02015	理想汽车-W	4.05%	3.95	343.66	4.26%	-2.48 (-38.57%)
8	06160	百济神州	4.03%	3.38	341.80	4.24%	-2.62 (-43.67%)
9	01024	快手-W	3.64%	8.06	308.63	3.83%	-6.55 (-44.83%)
10	00175	吉利汽车	2.62%	16.20	222.33	2.76%	16.20 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.18%	29.70	948.87	11.77%	-41.88 (-58.51%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	2.06	795.49	9.87%	-1.36 (-39.77%)
3	03690	美团-W	8.82%	5.33	748.76	9.29%	-6.59 (-55.29%)
4	01211	比亚迪股份	8.58%	2.95	728.30	9.04%	-2.30 (-43.81%)
5	09988	阿里巴巴-W	8.14%	9.05	690.57	8.57%	9.05 (100.00%)
6	00981	中芯国际	4.58%	13.20	388.71	4.82%	-9.85 (-42.73%)
7	02015	理想汽车-W	4.05%	3.95	343.66	4.26%	-2.48 (-38.57%)
8	06160	百济神州	4.03%	3.38	341.80	4.24%	-2.62 (-43.67%)
9	01024	快手-W	3.64%	8.06	308.63	3.83%	-6.55 (-44.83%)
10	00175	吉利汽车	2.62%	16.20	222.33	2.76%	16.20 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.35%	11.92	1848.89	13.92%	11.92 (100.00%)
2	01810	小米集团-W	10.49%	71.58	1452.38	10.93%	71.58 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	9.90%	3.42	1371.20	10.32%	3.42 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	9.70%	5.25	1343.62	10.11%	5.25 (100.00%)
5	06160	百济神州	5.65%	6.00	782.93	5.89%	6.00 (100.00%)
6	01024	快手-W	5.22%	14.61	722.66	5.44%	14.61 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	4.53%	6.43	626.82	4.72%	6.43 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.13%	23.05	433.39	3.26%	23.05 (100.00%)
9	01801	信达生物	2.39%	7.80	331.30	2.49%	7.80 (100.00%)
10	02269	药明生物	2.32%	20.35	321.15	2.42%	20.35 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.35%	11.92	1848.89	13.92%	11.92 (100.00%)
2	01810	小米集团-W	10.49%	71.58	1452.38	10.93%	71.58 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	9.90%	3.42	1371.20	10.32%	3.42 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	9.70%	5.25	1343.62	10.11%	5.25 (100.00%)
5	06160	百济神州	5.65%	6.00	782.93	5.89%	6.00 (100.00%)
6	01024	快手-W	5.22%	14.61	722.66	5.44%	14.61 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	4.53%	6.43	626.82	4.72%	6.43 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.13%	23.05	433.39	3.26%	23.05 (100.00%)
9	01801	信达生物	2.39%	7.80	331.30	2.49%	7.80 (100.00%)
10	02269	药明生物	2.32%	20.35	321.15	2.42%	20.35 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.39%	12.11	1227.94	12.01%	-4.06 (-33.53%)
2	00700	腾讯控股	10.91%	3.46	1175.99	11.50%	-0.95 (-27.46%)
3	01211	比亚迪股份	10.22%	5.20	1101.06	10.77%	-0.55 (-10.58%)
4	01810	小米集团-W	10.19%	72.98	1097.69	10.73%	-18.86 (-25.84%)
5	01024	快手-W	5.84%	14.94	629.28	6.15%	-1.03 (-6.89%)
6	06160	百济神州	4.45%	6.10	479.91	4.69%	-0.39 (-6.39%)
7	02015	理想汽车-W	3.92%	6.58	422.18	4.13%	-0.07 (-1.06%)
8	00981	中芯国际	3.41%	23.50	367.19	3.59%	-1.55 (-6.60%)
9	00992	联想集团	2.95%	31.60	317.82	3.11%	-0.20 (-0.63%)
10	01801	信达生物	2.46%	7.90	265.33	2.59%	-0.55 (-6.96%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.39%	12.11	1227.94	12.01%	-4.06 (-33.53%)
2	00700	腾讯控股	10.91%	3.46	1175.99	11.50%	-0.95 (-27.46%)
3	01211	比亚迪股份	10.22%	5.20	1101.06	10.77%	-0.55 (-10.58%)
4	01810	小米集团-W	10.19%	72.98	1097.69	10.73%	-18.86 (-25.84%)
5	01024	快手-W	5.84%	14.94	629.28	6.15%	-1.03 (-6.89%)
6	06160	百济神州	4.45%	6.10	479.91	4.69%	-0.39 (-6.39%)
7	02015	理想汽车-W	3.92%	6.58	422.18	4.13%	-0.07 (-1.06%)
8	00981	中芯国际	3.41%	23.50	367.19	3.59%	-1.55 (-6.60%)
9	00992	联想集团	2.95%	31.60	317.82	3.11%	-0.20 (-0.63%)
10	01801	信达生物	2.46%	7.90	265.33	2.59%	-0.55 (-6.96%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.75%	91.84	1298.35	10.36%	-57.78 (-62.91%)
2	03690	美团-W	9.01%	16.17	1200.13	9.58%	-1.45 (-8.97%)
3	00700	腾讯控股	8.81%	4.41	1173.35	9.36%	-2.54 (-57.60%)
4	01211	比亚迪股份	8.39%	5.75	1117.19	8.92%	-3.50 (-60.87%)
5	02015	理想汽车-W	6.66%	6.65	886.48	7.07%	-4.04 (-60.75%)
6	01024	快手-W	5.76%	15.97	766.31	6.12%	-9.74 (-60.99%)
7	06160	百济神州	4.86%	6.49	647.54	5.17%	-4.15 (-63.94%)
8	02269	药明生物	4.49%	22.30	598.18	4.77%	-13.80 (-61.88%)
9	00981	中芯国际	3.39%	25.05	450.84	3.60%	-16.15 (-64.47%)
10	09868	小鹏汽车-W	2.67%	6.91	355.05	2.83%	-3.41 (-49.35%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.75%	91.84	1298.35	10.36%	-57.78 (-62.91%)
2	03690	美团-W	9.01%	16.17	1200.13	9.58%	-1.45 (-8.97%)
3	00700	腾讯控股	8.81%	4.41	1173.35	9.36%	-2.54 (-57.60%)
4	01211	比亚迪股份	8.39%	5.75	1117.19	8.92%	-3.50 (-60.87%)
5	02015	理想汽车-W	6.66%	6.65	886.48	7.07%	-4.04 (-60.75%)
6	01024	快手-W	5.76%	15.97	766.31	6.12%	-9.74 (-60.99%)
7	06160	百济神州	4.86%	6.49	647.54	5.17%	-4.15 (-63.94%)
8	02269	药明生物	4.49%	22.30	598.18	4.77%	-13.80 (-61.88%)
9	00981	中芯国际	3.39%	25.05	450.84	3.60%	-16.15 (-64.47%)
10	09868	小鹏汽车-W	2.67%	6.91	355.05	2.83%	-3.41 (-49.35%)
11	01801	信达生物	2.46%	8.45	327.36	2.61%	---
12	00992	联想集团	2.36%	31.80	314.69	2.51%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.94%	4.02	258.11	2.06%	---
14	00175	吉利汽车	1.85%	31.70	246.77	1.97%	---
15	06618	京东健康	1.78%	6.68	236.69	1.89%	---
16	00285	比亚迪电子	1.18%	4.75	157.55	1.26%	---
17	09863	零跑汽车	1.14%	4.68	151.41	1.21%	---
18	02359	药明康德	1.14%	2.11	151.92	1.21%	---
19	00268	金蝶国际	1.13%	14.60	150.57	1.20%	---
20	09926	康方生物	1.11%	3.50	147.17	1.17%	---
21	09626	哔哩哔哩-W	0.96%	1.50	127.23	1.02%	---
22	03888	金山软件	0.94%	5.72	124.92	1.00%	---
23	01548	金斯瑞生物科技	0.89%	6.60	118.78	0.95%	---
24	00522	ASMPT	0.88%	1.73	116.80	0.93%	---
25	00968	信义光能	0.87%	28.00	115.71	0.92%	---
26	02333	长城汽车	0.84%	12.15	111.65	0.89%	---
27	00020	商汤-W	0.83%	105.30	110.69	0.88%	---
28	00241	阿里健康	0.82%	28.40	109.12	0.87%	---
29	09688	再鼎医药	0.76%	5.18	100.93	0.81%	---
30	01066	威高股份	0.74%	14.20	97.93	0.78%	---
31	01347	华虹半导体	0.53%	4.10	70.15	0.56%	---
32	01530	三生制药	0.52%	10.25	69.85	0.56%	---
33	01797	东方甄选	0.50%	2.65	66.76	0.53%	---
34	00763	中兴通讯	0.47%	3.96	62.59	0.50%	---
35	01302	先健科技	0.39%	24.40	51.96	0.41%	---
36	01357	美图公司	0.34%	13.95	45.51	0.36%	---
37	00853	微创医疗	0.33%	5.76	43.95	0.35%	---
38	02357	中航科工	0.30%	13.10	39.77	0.32%	---
39	06606	诺辉健康	0.30%	1.90	39.86	0.32%	---
40	00303	VTECH HOLDINGS	0.30%	0.93	39.74	0.32%	---
41	02252	微创机器人-B	0.28%	2.00	37.79	0.30%	---
42	09969	诺诚健华	0.26%	5.50	34.34	0.27%	---
43	01675	亚信科技	0.23%	3.84	29.96	0.24%	---
44	01415	高伟电子	0.20%	1.30	27.15	0.22%	---
45	00819	天能动力	0.18%	4.00	23.89	0.19%	---
46	03896	金山云	0.16%	12.00	21.86	0.17%	---
47	09966	康宁杰瑞制药-B	0.14%	3.00	18.05	0.14%	---
48	06699	时代天使	0.10%	0.26	13.32	0.11%	---
49	02121	创新奇智	0.09%	1.48	12.43	0.10%	---
50	06088	FIT HON TENG	0.09%	11.50	12.30	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.74%	9.25	2132.08	10.26%	---
2	00700	腾讯控股	9.71%	6.95	2124.81	10.22%	---
3	03690	美团-W	9.08%	17.62	1986.80	9.56%	---
4	01810	小米集团-W	6.76%	149.62	1478.79	7.12%	---
5	02015	理想汽车-W	6.10%	10.69	1335.48	6.43%	---
6	01024	快手-W	5.80%	25.71	1269.35	6.11%	---
7	02269	药明生物	5.71%	36.10	1249.79	6.01%	---
8	06160	百济神州	4.81%	10.64	1053.58	5.07%	---
9	00981	中芯国际	3.54%	41.20	774.91	3.73%	---
10	06618	京东健康	2.26%	10.87	495.36	2.38%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	9.74%	9.25	2132.08	10.26%	---
2	00700	腾讯控股	9.71%	6.95	2124.81	10.22%	---
3	03690	美团-W	9.08%	17.62	1986.80	9.56%	---
4	01810	小米集团-W	6.76%	149.62	1478.79	7.12%	---
5	02015	理想汽车-W	6.10%	10.69	1335.48	6.43%	---
6	01024	快手-W	5.80%	25.71	1269.35	6.11%	---
7	02269	药明生物	5.71%	36.10	1249.79	6.01%	---
8	06160	百济神州	4.81%	10.64	1053.58	5.07%	---
9	00981	中芯国际	3.54%	41.20	774.91	3.73%	---
10	06618	京东健康	2.26%	10.87	495.36	2.38%	---
11	09868	小鹏汽车-W	2.17%	10.32	475.74	2.29%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.16%	6.56	472.67	2.27%	---
13	00992	联想集团	2.15%	62.40	470.03	2.26%	---
14	00968	信义光能	1.75%	45.80	382.15	1.84%	---
15	00020	商汤-W	1.64%	188.00	358.80	1.73%	---
16	01801	信达生物	1.56%	12.50	341.13	1.64%	---
17	00175	吉利汽车	1.48%	36.80	324.36	1.56%	---
18	03888	金山软件	1.22%	9.38	266.80	1.28%	---
19	00268	金蝶国际	1.06%	23.90	230.93	1.11%	---
20	01066	威高股份	1.00%	23.20	219.03	1.05%	---
21	00241	阿里健康	0.92%	46.40	201.49	0.97%	---
22	00522	ASMPT	0.92%	2.83	201.30	0.97%	---
23	02359	药明康德	0.91%	3.44	198.23	0.95%	---
24	09863	零跑汽车	0.88%	4.50	192.09	0.92%	---
25	09926	康方生物	0.86%	5.80	189.03	0.91%	---
26	00763	中兴通讯	0.86%	6.48	187.60	0.90%	---
27	09626	哔哩哔哩-W	0.86%	1.75	188.29	0.91%	---
28	01548	金斯瑞生物科技	0.82%	11.00	178.50	0.86%	---
29	00285	比亚迪电子	0.77%	7.75	169.34	0.81%	---
30	02333	长城汽车	0.75%	19.85	164.16	0.79%	---
31	09688	再鼎医药	0.74%	8.36	161.86	0.78%	---
32	01347	华虹半导体	0.72%	6.70	158.14	0.76%	---
33	01530	三生制药	0.55%	16.70	121.17	0.58%	---
34	02018	瑞声科技	0.48%	6.20	105.41	0.51%	---
35	00853	微创医疗	0.47%	7.82	102.09	0.49%	---
36	06865	福莱特玻璃	0.44%	3.90	96.19	0.46%	---
37	01302	先健科技	0.44%	39.00	96.01	0.46%	---
38	02357	中航科工	0.34%	21.30	74.63	0.36%	---
39	02252	微创机器人-B	0.34%	3.30	73.93	0.36%	---
40	00303	VTECH HOLDINGS	0.33%	1.52	72.03	0.35%	---
41	02013	微盟集团	0.31%	19.20	67.27	0.32%	---
42	00136	中国儒意	0.27%	34.40	58.36	0.28%	---
43	09969	诺诚健华	0.27%	9.10	59.23	0.29%	---
44	02400	心动公司	0.21%	2.48	45.04	0.22%	---
45	03896	金山云	0.19%	13.80	40.84	0.20%	---
46	09959	联易融科技-W	0.18%	15.65	40.26	0.19%	---
47	00909	明源云	0.15%	10.00	32.36	0.16%	---
48	02121	创新奇智	0.13%	1.70	28.78	0.14%	---
49	06699	时代天使	0.09%	0.30	20.21	0.10%	---
50	06088	FIT HON TENG	0.08%	13.20	16.92	0.08%	---

显示全部持仓明细>>