南方恒指ETF
(513600)公募QDII指数型
3.0990
0.81%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.69%
- 最近一季：12.72%
- 最近半年：15.52%
- 今年以来：35.56%
- 最近一年：32.06%
- 最近两年：62.54%
- 最近三年：69.13%
- 成立以来：64.10%
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
3.0990 |
1.6306 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-29 |
3.0740 |
1.6177 |
1.87% |
| 3 |
2025-09-26 |
3.0176 |
1.5884 |
-1.33% |
| 4 |
2025-09-25 |
3.0582 |
1.6095 |
-0.17% |
| 5 |
2025-09-24 |
3.0633 |
1.6121 |
1.48% |
| 6 |
2025-09-23 |
3.0186 |
1.5889 |
-0.72% |
| 7 |
2025-09-22 |
3.0405 |
1.6003 |
-0.72% |
| 8 |
2025-09-19 |
3.0624 |
1.6116 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-18 |
3.0612 |
1.6110 |
-1.24% |
| 10 |
2025-09-17 |
3.0995 |
1.6309 |
1.73% |
| 11 |
2025-09-16 |
3.0467 |
1.6035 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-15 |
3.0494 |
1.6049 |
0.41% |
| 13 |
2025-09-12 |
3.0371 |
1.5985 |
1.17% |
| 14 |
2025-09-11 |
3.0021 |
1.5804 |
-0.42% |
| 15 |
2025-09-10 |
3.0149 |
1.5870 |
1.09% |
| 16 |
2025-09-09 |
2.9823 |
1.5701 |
1.28% |
| 17 |
2025-09-08 |
2.9446 |
1.5505 |
0.74% |
| 18 |
2025-09-05 |
2.9230 |
1.5393 |
1.51% |
| 19 |
2025-09-04 |
2.8795 |
1.5168 |
-1.14% |
| 20 |
2025-09-03 |
2.9127 |
1.5340 |
-0.69% |