建信港股通恒生中国ETF
(513680)公募ETF指数型
0.7782
1.22%+0.0095
单位净值 [2023-02-01]
0.7782
累计净值 [2023-02-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：29.31%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：-22.60%
- 最近三年：-21.32%
- 成立以来：-22.18%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信港股通恒生中国ETF | 基金全称 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513680 | 成立日期 | 2018-12-13 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.30亿(2022-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李博涵 薛玲 龚佳佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 对于出现特殊情况(比如流动性不足、成份股不在港股通标的范围内、因法律法规原因个别成份股被限制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金固定收益类证券和货币市场工具的投资组合。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。由于本基金申购赎回采取现金替代的方式, 考虑到申购赎回资金流动冲击以及资金划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交收要求。 现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||