华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)
(513730)公募QDII指数型
1.3922
-0.59%-0.0083
单位净值 [2025-09-25]
1.3922
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：18.70%
- 最近半年：22.90%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：12.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.91%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.95 | 26.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 2.30% | 2.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 7.61 | 7.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.49% | 0.47% | 0.02 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 5.37 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |