广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：10.97%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：40.99%
- 最近一年：36.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.90%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曹世宇 罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6490 | 1.6490 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.6488 | 1.6488 | 4.07% |
| 2025-09-26 | 1.5843 | 1.5843 | 0.10% |
| 2025-09-25 | 1.5827 | 1.5827 | -0.47% |
| 2025-09-24 | 1.5901 | 1.5901 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.5914 | 1.5914 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 1.6109 | 1.6109 | -0.92% |
| 2025-09-19 | 1.6258 | 1.6258 | -1.68% |
| 2025-09-18 | 1.6536 | 1.6536 | -2.41% |
| 2025-09-17 | 1.6945 | 1.6945 | 1.29% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF | 3.62% | -4.62% | 10.97% | 31.84% | 36.12% | 40.99% |
| 同类型排名 | 368/1127 | 1060/1127 | 819/1127 | 301/1127 | 331/1127 | 329/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.70亿份 | 1862 |
罗国庆 上任时间：2023-11-10
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至20 展开∨ 收起∧
曹世宇 上任时间：2024-02-27
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-04 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称的公告 |
| 2025-06-27 | 关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-06-10 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-10 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于增加上海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-16 | 关于广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-03-19 | 广发基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-03-12 | 广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |