南方顶峰TOPIX-ETF
(513800)公募QDII指数型
1.6130
0.41%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：17.58%
- 最近一年：16.64%
- 最近两年：33.77%
- 最近三年：70.94%
- 成立以来：64.99%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6130 |
1.6430 |
0.41% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.6064 |
1.6364 |
-0.53% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.6150 |
1.6450 |
-1.05% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6321 |
1.6621 |
0.21% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.6287 |
1.6587 |
0.27% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.6243 |
1.6543 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.6227 |
1.6527 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6141 |
1.6441 |
-1.17% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.6332 |
1.6632 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.6318 |
1.6618 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.6299 |
1.6599 |
0.29% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.6252 |
1.6552 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6291 |
1.6591 |
0.56% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.6201 |
1.6501 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.6185 |
1.6485 |
0.33% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.6132 |
1.6432 |
0.37% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.6073 |
1.6373 |
1.13% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.5894 |
1.6194 |
0.80% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.5768 |
1.6068 |
0.94% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5621 |
1.5921 |
-1.80% |