南方顶峰TOPIX-ETF

(513800)公募QDII指数型
+添加自选
1.6130 0.41%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.6430
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：1.57%
  • 最近一季：6.57%
  • 最近半年：13.99%
  • 今年以来：17.58%
  • 最近一年：16.64%
  • 最近两年：33.77%
  • 最近三年：70.94%
  • 成立以来：64.99%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：张其思 王鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 7.80 7.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.89 10.37% 11.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 10.81 9.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 8.38% 7.36% 0.41 4.31% 3.78%
2024-06-30 11.30 11.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.56 5.00% 4.98% 0.04 0.32% 0.32%
2024-03-31 12.58 11.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.26 9.66% 17.95% 0.03 0.26% 0.23%
2024-03-30 12.58 11.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.26 9.66% 17.95% 0.03 0.26% 0.23%
2023-12-31 0.86 0.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.14% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.84 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.93% 1.90% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.17 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 6.74% 18.63% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.66 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 0.66 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.62 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.42% 0.42% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.22% 4.19% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.49 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.42% 0.42% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.55 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.76% 6.36% 0.00 0.00% 0.01%
2022-03-30 0.55 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.76% 6.36% 0.00 0.00% 0.01%
2021-12-31 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.46% 0.46% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.58% 0.58% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.60 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-03-31 0.62 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-03-30 0.62 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 0.61 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2020-09-30 0.56 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.78% 0.77%
2020-06-30 0.57 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2020-03-31 0.48 0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.81% 0.80%
2020-03-30 0.48 0.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.81% 0.80%
2019-12-31 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.57 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.43% 0.43% 0.00 0.16% 0.16%
2019-06-30 3.08 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.08 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%