华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(513810)公募QDII指数型
1.6298
0.15%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.6298
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：13.60%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：29.21%
- 最近两年：60.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.83%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 4651.26 | 47.65% | 50.15% |
| 能源 | 1416.49 | 14.51% | 15.27% |
| 通信服务 | 1286.52 | 13.18% | 13.87% |
| 信息技术 | 444.33 | 4.55% | 4.79% |
| 房地产 | 374.08 | 3.83% | 4.03% |
| 公用事业 | 344.93 | 3.53% | 3.72% |
| 材料 | 321.23 | 3.29% | 3.46% |
| 必需消费品 | 258.71 | 2.65% | 2.79% |
| 工业 | 176.77 | 1.81% | 1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 2383.01 | 47.44% | 50.23% |
| 能源 | 747.70 | 14.89% | 15.76% |
| 通信服务 | 684.56 | 13.63% | 14.43% |
| 信息技术 | 238.24 | 4.74% | 5.02% |
| 房地产 | 189.76 | 3.78% | 4.00% |
| 公用事业 | 176.61 | 3.52% | 3.72% |
| 必需消费品 | 151.00 | 3.01% | 3.18% |
| 材料 | 114.21 | 2.27% | 2.41% |
| 工业 | 59.33 | 1.18% | 1.25% |