华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(513810)公募QDII指数型
1.6298
0.15%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：13.60%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：29.21%
- 最近两年：60.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.83%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6298 |
1.6298 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.6273 |
1.6273 |
1.59% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.99% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.6189 |
1.6189 |
0.43% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.36% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.84% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6316 |
1.6316 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.6296 |
1.6296 |
-1.20% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.6494 |
1.6494 |
0.70% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.55% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.34% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.6532 |
1.6532 |
0.22% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.6495 |
1.6495 |
1.73% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.6214 |
1.6214 |
1.02% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.6050 |
1.6050 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.6046 |
1.6046 |
1.24% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.98% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.70% |