汇添富中证港股通高股息投资ETF
(513820)公募ETF指数型
1.2333
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.39%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 10.16% | 1313.40 | 15568.14 | 10.64% | 1313.40 (100.00%) |
| 2 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7.33% | 386.74 | 11227.59 | 7.67% | 386.74 (100.00%) |
| 3 | 00316 | 东方海外国际 | 4.10% | 59.00 | 6288.65 | 4.30% | -10.75 (-15.41%) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.85% | 333.10 | 5897.83 | 4.03% | 168.70 (102.62%) |
| 5 | 01988 | 民生银行 | 3.65% | 1754.85 | 5590.21 | 3.82% | 1754.85 (100.00%) |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 3.54% | 174.45 | 5428.00 | 3.71% | 43.80 (33.52%) |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 3.46% | 937.40 | 5303.91 | 3.62% | 480.80 (105.30%) |
| 8 | 01308 | 海丰国际 | 3.27% | 261.10 | 5005.03 | 3.42% | 12.30 (4.94%) |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 3.27% | 1007.50 | 5010.13 | 3.42% | 334.90 (49.79%) |
| 10 | 00270 | 粤海投资 | 3.27% | 807.00 | 5014.48 | 3.43% | 807.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 8.60% | 69.75 | 6944.14 | 8.95% | 69.75 (100.00%) |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 5.84% | 248.80 | 4711.67 | 6.07% | 248.80 (100.00%) |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 5.22% | 360.65 | 4214.99 | 5.43% | 360.65 (100.00%) |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 5.12% | 130.65 | 4129.55 | 5.32% | 130.65 (100.00%) |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3.73% | 672.60 | 3008.46 | 3.88% | 672.60 (100.00%) |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.64% | 673.40 | 2939.16 | 3.79% | 673.40 (100.00%) |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.57% | 164.40 | 2879.10 | 3.71% | 164.40 (100.00%) |
| 8 | 02343 | 太平洋航运 | 3.39% | 1228.20 | 2735.72 | 3.53% | 1228.20 (100.00%) |
| 9 | 06881 | 中国银河 | 3.34% | 411.80 | 2696.05 | 3.48% | 411.80 (100.00%) |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 3.23% | 456.60 | 2610.54 | 3.36% | 456.60 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 10.08% | 24.60 | 2844.66 | 10.72% | --- |
| 2 | 01308 | 海丰国际 | 6.01% | 87.70 | 1696.89 | 6.39% | --- |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 5.36% | 46.10 | 1512.58 | 5.70% | --- |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 4.86% | 127.25 | 1372.76 | 5.17% | --- |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.19% | 57.80 | 1181.67 | 4.45% | --- |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 4.11% | 161.00 | 1160.84 | 4.37% | --- |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.88% | 237.40 | 1096.35 | 4.13% | --- |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 3.84% | 237.30 | 1085.06 | 4.09% | --- |
| 9 | 02343 | 太平洋航运 | 3.45% | 433.60 | 973.52 | 3.67% | --- |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 3.41% | 274.10 | 963.14 | 3.63% | --- |