华安日经225ETF
(513880)公募QDII指数型
1.5551
0.34%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.5551
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：7.72%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：37.70%
- 最近三年：66.64%
- 成立以来：55.51%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5551 | 1.5551 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 1.5499 | 1.5499 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.5507 | 1.5507 | -1.52% |
| 2025-09-25 | 1.5747 | 1.5747 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.5766 | 1.5766 | 0.32% |
| 2025-09-23 | 1.5716 | 1.5716 | 0.13% |
| 2025-09-22 | 1.5695 | 1.5695 | 1.04% |
| 2025-09-19 | 1.5534 | 1.5534 | -1.38% |
| 2025-09-18 | 1.5752 | 1.5752 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 1.5599 | 1.5599 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安日经225ETF | -1.05% | 4.62% | 7.72% | 21.87% | 16.46% | 17.81% |
| 同类型排名 | 147/151 | 110/151 | 114/151 | 32/151 | 112/151 | 119/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.33亿份 | 15851 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2019-06-12
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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