华安日经225ETF
(513880)公募QDII指数型
1.5551
0.34%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：7.72%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：37.70%
- 最近三年：66.64%
- 成立以来：55.51%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.5551 |
1.5551 |
0.34% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.5507 |
1.5507 |
-1.52% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.5766 |
1.5766 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.5716 |
1.5716 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.5695 |
1.5695 |
1.04% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.5534 |
1.5534 |
-1.38% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.5752 |
1.5752 |
0.98% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.5599 |
1.5599 |
0.42% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.5534 |
1.5534 |
0.42% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5504 |
1.5504 |
0.79% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.5382 |
1.5382 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.5191 |
1.5191 |
0.76% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.5077 |
1.5077 |
0.26% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.5038 |
1.5038 |
1.48% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.4819 |
1.4819 |
0.73% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.4712 |
1.4712 |
1.73% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.4462 |
1.4462 |
-1.67% |