摩根恒生科技ETF(QDII)
(513890)公募QDII指数型
1.3131
2.15%+0.0282
单位净值 [2025-09-30]
1.3131
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.24%
- 最近一季：21.91%
- 最近半年：16.90%
- 今年以来：42.96%
- 最近一年：39.62%
- 最近两年：74.94%
- 最近三年：91.08%
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：何智豪 胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
实时情况
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 9.26% | 93.22 | 2978.23 | 9.43% | 26.96 (40.69%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.91% | 6.59 | 2544.79 | 8.06% | 3.23 (96.13%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.57% | 31.91 | 2434.91 | 7.71% | 16.05 (101.20%) |
| 4 | 09618 | 京东集团-SW | 7.26% | 18.55 | 2335.58 | 7.40% | 6.43 (53.07%) |
| 5 | 03690 | 美团-W | 7.16% | 16.39 | 2303.17 | 7.30% | 5.71 (53.44%) |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 6.20% | 67.65 | 1992.16 | 6.31% | 26.75 (65.40%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.90% | 21.79 | 1895.76 | 6.01% | 8.31 (61.65%) |
| 8 | 01024 | 快手-W | 5.84% | 49.01 | 1876.68 | 5.95% | 19.34 (65.18%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 4.42% | 11.09 | 1421.34 | 4.50% | 4.34 (64.30%) |
| 10 | 09961 | 携程集团-S | 4.27% | 2.75 | 1372.67 | 4.35% | 2.75 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 8.19% | 12.12 | 1825.60 | 9.40% | -1.42 (-10.52%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.43% | 10.69 | 1657.33 | 8.53% | -3.29 (-23.54%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.05% | 15.86 | 1573.26 | 8.10% | -4.91 (-23.64%) |
| 4 | 01024 | 快手-W | 6.58% | 29.67 | 1467.57 | 7.55% | 1.21 (4.25%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.04% | 3.36 | 1347.14 | 6.93% | -0.84 (-20.00%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 6.03% | 66.26 | 1344.43 | 6.92% | -22.96 (-25.73%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.89% | 13.48 | 1314.08 | 6.76% | -1.73 (-11.37%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 4.11% | 6.75 | 916.11 | 4.71% | -0.87 (-11.42%) |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 3.45% | 40.90 | 769.01 | 3.96% | -5.20 (-11.28%) |
| 10 | 513890 | 联想集团 | 3.37% | 78.60 | 751.34 | 3.87% | 78.60 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.24% | 4.20 | 1427.50 | 8.47% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.18% | 13.97 | 1417.05 | 8.40% | --- |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.75% | 89.22 | 1341.96 | 7.96% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.71% | 20.77 | 1336.42 | 7.93% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 7.37% | 13.54 | 1276.42 | 7.57% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 6.92% | 28.46 | 1198.74 | 7.11% | --- |
| 7 | 09999 | 网易-S | 5.98% | 7.62 | 1036.93 | 6.15% | --- |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5.63% | 15.21 | 975.89 | 5.79% | --- |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 5.15% | 88.80 | 893.13 | 5.30% | --- |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 4.16% | 46.10 | 720.32 | 4.27% | --- |