华夏中证港股通央企红利ETF
(513910)公募ETF指数型
1.5632
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：16.50%
- 今年以来：18.08%
- 最近一年：25.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.32%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 8.14% | 1203.20 | 14261.90 | 8.24% | 1203.20 (100.00%) |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 3.09% | 50.75 | 5409.30 | 3.12% | 50.75 (100.00%) |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.90% | 286.50 | 5072.74 | 2.93% | 225.70 (371.22%) |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 2.67% | 150.05 | 4668.80 | 2.70% | 101.70 (210.34%) |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 2.60% | 806.20 | 4561.56 | 2.63% | 637.20 (377.04%) |
| 6 | 00598 | 中国外运 | 2.59% | 1337.20 | 4544.56 | 2.62% | 1032.60 (339.00%) |
| 7 | 02386 | 中石化炼化工程 | 2.56% | 718.25 | 4476.31 | 2.58% | 718.25 (100.00%) |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 2.46% | 866.40 | 4308.46 | 2.49% | 617.50 (248.09%) |
| 9 | 01883 | 中信国际电讯 | 2.26% | 1835.70 | 3960.84 | 2.29% | 1835.70 (100.00%) |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2.26% | 958.80 | 3951.10 | 2.28% | 709.60 (284.75%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 3.99% | 48.35 | 1528.23 | 4.05% | 48.35 (100.00%) |
| 2 | 02866 | 中远海发 | 3.23% | 1316.70 | 1234.88 | 3.28% | 1316.70 (100.00%) |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 2.91% | 248.90 | 1113.30 | 2.95% | 248.90 (100.00%) |
| 4 | 00598 | 中国外运 | 2.86% | 304.60 | 1093.25 | 2.90% | 304.60 (100.00%) |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2.84% | 249.20 | 1087.67 | 2.89% | 249.20 (100.00%) |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.78% | 60.80 | 1064.78 | 2.83% | 60.80 (100.00%) |
| 7 | 06881 | 中国银河 | 2.61% | 152.40 | 997.76 | 2.65% | 152.40 (100.00%) |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 2.53% | 169.00 | 966.23 | 2.56% | 169.00 (100.00%) |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 2.49% | 287.40 | 951.17 | 2.52% | 287.40 (100.00%) |
| 10 | 01359 | 中国信达 | 2.49% | 979.50 | 953.97 | 2.53% | 979.50 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088 | 中国神华 | 4.39% | 32.60 | 1069.63 | 4.49% | --- |
| 2 | 02866 | 中远海发 | 3.76% | 887.50 | 915.30 | 3.84% | --- |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.44% | 41.00 | 838.21 | 3.52% | --- |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 3.37% | 113.80 | 820.52 | 3.45% | --- |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.19% | 168.00 | 775.85 | 3.26% | --- |
| 6 | 00998 | 中信银行 | 3.15% | 167.80 | 767.27 | 3.22% | --- |
| 7 | 00598 | 中国外运 | 2.93% | 205.30 | 712.02 | 2.99% | --- |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 2.80% | 193.70 | 680.63 | 2.86% | --- |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 2.66% | 115.90 | 648.43 | 2.72% | --- |
| 10 | 00257 | 光大环境 | 2.55% | 173.50 | 620.73 | 2.61% | --- |