华安恒生港股通中国央企红利ETF
(513920)公募ETF指数型
1.5816
0.21%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：17.99%
- 今年以来：21.91%
- 最近一年：28.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.37%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01359 | 中国信达 | 3.46% | 4745.70 | 5581.28 | 3.79% | 3817.20 (411.12%) |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 3.40% | 1338.20 | 5489.77 | 3.72% | 1076.30 (410.96%) |
| 3 | 06881 | 中国银河 | 3.19% | 783.80 | 5146.14 | 3.49% | 630.45 (411.12%) |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 3.07% | 998.10 | 4963.39 | 3.37% | 802.80 (411.06%) |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 3.05% | 821.70 | 4930.81 | 3.34% | 661.00 (411.33%) |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 3.01% | 1009.00 | 4868.09 | 3.30% | 811.60 (411.14%) |
| 7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.96% | 1335.20 | 4785.06 | 3.25% | 1073.90 (410.98%) |
| 8 | 00267 | 中信股份 | 2.93% | 555.00 | 4733.50 | 3.21% | 446.40 (411.05%) |
| 9 | 06818 | 中国光大银行 | 2.91% | 1679.40 | 4696.68 | 3.19% | 1679.40 (100.00%) |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 2.76% | 203.76 | 4453.08 | 3.02% | 163.90 (411.19%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中国银河 | 3.55% | 153.35 | 1003.98 | 3.67% | 153.35 (100.00%) |
| 2 | 01359 | 中国信达 | 3.20% | 928.50 | 904.30 | 3.31% | 928.50 (100.00%) |
| 3 | 00267 | 中信股份 | 3.18% | 108.60 | 899.04 | 3.29% | 108.60 (100.00%) |
| 4 | 01339 | 中国人民保险集团 | 3.09% | 261.30 | 874.22 | 3.20% | 261.30 (100.00%) |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3.09% | 195.30 | 873.55 | 3.20% | 195.30 (100.00%) |
| 6 | 01336 | 新华保险 | 3.08% | 39.86 | 871.67 | 3.19% | 39.86 (100.00%) |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 3.06% | 261.90 | 864.41 | 3.16% | 261.90 (100.00%) |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 3.02% | 160.70 | 852.12 | 3.12% | 160.70 (100.00%) |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 2.92% | 197.40 | 825.98 | 3.02% | 197.40 (100.00%) |
| 10 | 02388 | 中银香港 | 2.78% | 35.00 | 785.91 | 2.88% | 35.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00998 | 中信银行 | 3.34% | 185.50 | 848.20 | 3.49% | --- |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 3.17% | 152.80 | 804.67 | 3.31% | --- |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 3.13% | 187.60 | 794.46 | 3.27% | --- |
| 4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.10% | 170.40 | 786.93 | 3.24% | --- |
| 5 | 01288 | 农业银行 | 2.99% | 248.80 | 758.43 | 3.12% | --- |
| 6 | 02388 | 中银香港 | 2.88% | 33.25 | 729.84 | 3.00% | --- |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 2.84% | 205.30 | 721.39 | 2.97% | --- |
| 8 | 03328 | 交通银行 | 2.81% | 127.40 | 712.77 | 2.93% | --- |
| 9 | 00257 | 光大环境 | 2.80% | 198.20 | 709.10 | 2.92% | --- |
| 10 | 06818 | 中国光大银行 | 2.73% | 312.20 | 692.40 | 2.85% | --- |