华安恒生港股通中国央企红利ETF
(513920)公募ETF指数型
1.5816
0.21%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：17.99%
- 今年以来：21.91%
- 最近一年：28.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.37%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.09 | 16.15 | 14.75 | 73.13% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 21.99% | 18.61% | 0.79 | 4.88% | 4.13% |
| 2024-09-30 | 2.88 | 2.83 | 2.73 | 94.62% | 94.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.72% | 4.62% | 0.02 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 2.73 | 2.54 | 2.43 | 88.15% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.47% | 9.72% | 0.04 | 1.38% | 1.29% |
| 2024-03-31 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 94.88% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.95% | 4.84% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 94.88% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.95% | 4.84% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |