景顺长城恒生消费ETF(QDII)
(513970)公募QDII指数型
1.0096
0.67%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.0096
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：9.37%
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：12.43%
- 最近两年：17.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 90407.95 | 54.71% | 55.72% |
| 必需消费品 | 52214.67 | 31.59% | 32.18% |
| 工业 | 14367.55 | 8.69% | 8.86% |
| 通讯 | 3018.38 | 1.83% | 1.86% |
| 材料 | 1312.05 | 0.79% | 0.81% |
| 科技 | 928.29 | 0.56% | 0.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 72236.57 | 52.22% | 53.02% |
| 必需消费品 | 44815.47 | 32.40% | 32.89% |
| 工业 | 12009.56 | 8.68% | 8.81% |
| 通讯 | 5296.90 | 3.83% | 3.89% |
| 材料 | 989.59 | 0.72% | 0.73% |
| 科技 | 899.28 | 0.65% | 0.66% |