景顺长城恒生消费ETF(QDII)
(513970)公募QDII指数型
1.0096
0.67%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：9.37%
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：12.43%
- 最近两年：17.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0096 |
1.0096 |
0.67% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0029 |
1.0029 |
0.99% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9950 |
0.9950 |
-1.09% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0085 |
1.0085 |
-1.50% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0239 |
1.0239 |
-1.40% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0384 |
1.0384 |
0.95% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.67% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0355 |
1.0355 |
0.85% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0268 |
1.0268 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.63% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.40% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0317 |
1.0317 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.26% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0333 |
1.0333 |
0.48% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0286 |
1.0286 |
0.99% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.17% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.50% |