招商上证港股通ETF

(513990)公募ETF指数型
+添加自选
1.2706 0.87%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.2706
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.94%
  • 最近一季：16.47%
  • 最近半年：18.75%
  • 今年以来：40.44%
  • 最近一年：36.35%
  • 最近两年：65.12%
  • 最近三年：74.94%
  • 成立以来：27.06%
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.2706 1.2706 0.87%
2025-09-26 1.2347 1.2347 -1.26%
2025-09-25 1.2504 1.2504 -0.14%
2025-09-24 1.2521 1.2521 1.61%
2025-09-23 1.2322 1.2322 -0.65%
2025-09-22 1.2403 1.2403 -0.49%
2025-09-19 1.2464 1.2464 -0.03%
2025-09-18 1.2468 1.2468 -1.22%
2025-09-17 1.2622 1.2622 1.76%
2025-09-16 1.2404 1.2404 -0.18%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商上证港股通ETF 3.12% 8.94% 16.47% 18.75% 36.35% 40.44%
同类型排名 516/1127 283/1127 666/1127 613/1127 329/1127 344/1127
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.85亿份 未公布
2025-03-31 0.97亿份 未公布
2024-12-31 0.97亿份 未公布
2024-09-30 0.64亿份 未公布
2024-06-30 0.70亿份 1871
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

侯昊 上任时间：2024-05-31

侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-01 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-01 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-17 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-09 关于同意申万宏源证券有限公司为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-06-30 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-26 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-06-16 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-22 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-21 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-21 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-18 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-18 招商基金管理有限公司关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、赎回单位的公告
2025-04-16 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-08 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
2025-03-21 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-03-21 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新